¡Ya estamos en !
Descubre más
Coastline Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1072 M
Rotación
16.34%
Rendimiento estimado a 1 año
21.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+332.07%
AUM
USD 1072 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.7 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.93%
Posición
410
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
196
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 948 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 935 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 751 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 614 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.33 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.67% |
| 2 | Tecnología | 26.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.7% |
| 4 | Finanzas | 7.82% |
| 5 | Atención médica | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 87.3 k | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
227
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 83.3 k | 0.01% |
1,710
-857
| -33% | -USD 44.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
228
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 82.8 k | 0.01% |
12,143
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
229
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 81.4 k | 0.01% |
213
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
230
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 81 k | 0.01% |
1,587
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
231
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 80.8 k | 0.01% |
946
-645
| -41% | -USD 56.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
232
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 76.6 k | 0.01% |
216
-336
| -61% | -USD 120 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
233
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 76.6 k | 0.01% |
2,100
-177
| -8% | -USD 7.31 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
234
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2166 M
| USD 75.5 k | 0.01% |
6,975
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
235
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 530 M
| USD 74.8 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
236
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 70.9 k | 0.01% |
325
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
237
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 68.5 k | 0.01% |
294
-85
| -22% | -USD 19.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
238
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 67.3 k | 0.01% |
1,530
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
239
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 65.4 k | 0.01% |
695
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
240
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 65.4 k | 0.01% |
700
-233
| -25% | -USD 24.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
241
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 64.7 k | 0.01% |
1,151
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
242
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 64.5 k | 0.01% |
1,310
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
243
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 64.3 k | 0.01% |
511
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
244
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 63.7 k | 0.01% |
306
-516
| -63% | -USD 112 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
245
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 62.6 k | 0.01% |
521
-125
| -19% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
246
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 61.4 k | 0.01% |
1,990
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
247
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 59.9 k | 0.01% |
1,518
-1,090
| -42% | -USD 47.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
248
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 58.8 k | 0.01% |
972
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
249
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 58.3 k | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
250
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
| USD 57.5 k | 0.01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Coastline Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Coastline Trust mantenía 410 posiciones valuadas en USD 1072 M, un 4.9% menos que los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Coastline Trust registró retiros netos por USD 92 M en T3 2026, cerró 63 posiciones y redujo 196 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 2.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Coastline Trust abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 1.08 M.
- La mayor compra de Coastline Trust en T3 2026 fue Honeywell: 5,140 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Coastline Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
- La mayor reducción de Coastline Trust durante T3 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 6.5 M.
- Coastline Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Coastline Trust representan 45% de su cartera de USD 1072 M en T3 2026.
- Coastline Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Coastline Trust cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1072 M.
Según el Informe 13F de Coastline Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.