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CloudAlpha Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.1억
회전율
85%
1년 추정 수익률
530.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+132.13%
1년 예상 수익률
+530.07%
3년 예상 수익률
+2,703.89%
5년 예상 수익률
+5,201.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.1억
AUM 성장
+US$5.85억
(+20%)
자금 흐름
-US$2.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.73%
보유액
80
신규
24
증가
5
축소
6
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9252만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$8230만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$6451만 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$6319만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$5258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$1.39억 |
| 2 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$1.15억 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$9259만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$6715만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6549만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.16% |
| 2 | 정보기술 | 22.68% |
| 3 | 임의소비재 | 2.91% |
| 4 | 산업재 | 2.07% |
| 5 | 금융 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Teradyne
TER
US$540억
| – | – |
-66,662
| 청산됨 | -US$1976만 | – |
|
77
TTM Technologies
TTMI
US$108억
| – | – |
-92,475
| 청산됨 | -US$901만 | – |
|
78
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$503억
| – | – |
-32,500
| 청산됨 | -US$356만 | – |
|
79
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1992억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$3812만 | – |
|
|
80
Circle Internet Group
CRCL
US$228억
| – | – |
-1,205,610
| 청산됨 | -US$1.15억 | – |
|
유사한 펀드
CloudAlpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CloudAlpha Capital Management 측은 US$35.1억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.3억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
CloudAlpha Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$2.02억 규모를 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1.39억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CloudAlpha Capital Management 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.31억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- CloudAlpha Capital Management 측이 2026년 2분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6451만 규모예요.
- CloudAlpha Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$6248만예요.
- CloudAlpha Capital Management 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.39억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CloudAlpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.1억 중 73% 비중을 차지해요.
- CloudAlpha Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- CloudAlpha Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$35.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 CloudAlpha Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.