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CloudAlpha Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.1억
회전율
85%
1년 추정 수익률
530.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+132.13%
1년 예상 수익률
+530.07%
3년 예상 수익률
+2,703.89%
5년 예상 수익률
+5,201.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.1억
AUM 성장
+US$5.85억
(+20%)
자금 흐름
-US$2.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.73%
보유액
80
신규
24
증가
5
축소
6
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9252만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$8230만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$6451만 |
| 4 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$6319만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$5258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$1.39억 |
| 2 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$1.15억 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$9259만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$6715만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6549만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.16% |
| 2 | 정보기술 | 22.68% |
| 3 | 임의소비재 | 2.91% |
| 4 | 산업재 | 2.07% |
| 5 | 금융 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corning
GLW
US$1162억
| – | – |
-46,500
| 청산됨 | -US$632만 | – |
|
52
IonQ
IONQ
US$131억
| – | – |
-54,102
| 청산됨 | -US$156만 | – |
|
53
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| – | – |
-515,000
| 청산됨 | -US$1.28억 | – |
|
54
Centrus Energy
LEU
US$22.3억
| – | – |
-27,136
| 청산됨 | -US$471만 | – |
|
|
55
Lumentum
LITE
US$771억
| – | – |
-198,356
| 청산됨 | -US$1.39억 | – |
|
56
콜옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$153억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$2319만 | – |
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| – | – |
-52,610
| 청산됨 | -US$3010만 | – |
|
|
58
콜옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$79.6억
| – | – |
-231,500
| 청산됨 | -US$5017만 | – |
|
|
59
Modine Manufacturing
MOD
US$79.6억
| – | – |
-427,256
| 청산됨 | -US$9259만 | – |
|
|
60
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| – | – |
-797,600
| 청산됨 | -US$2.95억 | – |
|
|
61
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| – | – |
-176,910
| 청산됨 | -US$6549만 | – |
|
62
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$209억
| – | – |
-77,214
| 청산됨 | -US$1715만 | – |
|
63
MasTec
MTZ
US$145억
| – | – |
-57,400
| 청산됨 | -US$1847만 | – |
|
64
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.03조
| – | – |
-15,500
| 청산됨 | -US$524만 | – |
|
65
NRG Energy
NRG
US$210억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$58.5만 | – |
|
66
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| – | – |
-581,000
| 청산됨 | -US$1.01억 | – |
|
67
Okta
OKTA
US$365억
| – | – |
-133,000
| 청산됨 | -US$1047만 | – |
|
68
Quanta Services
PWR
US$904억
| – | – |
-47,600
| 청산됨 | -US$2613만 | – |
|
69
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$45.9억
| – | – |
-67,300
| 청산됨 | -US$97.1만 | – |
|
70
Rigetti Computing
RGTI
US$40.2억
| – | – |
-81,000
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
71
Rocket Lab Corp
RKLB
US$343억
| – | – |
-371,400
| 청산됨 | -US$2385만 | – |
|
72
Satellogic
SATL
US$6.06억
| – | – |
-920,000
| 청산됨 | -US$500만 | – |
|
73
콜옵션
Silicon Motion
SIMO
US$75.4억
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$1235만 | – |
|
74
NuScale Power
SMR
US$22.6억
| – | – |
-84,036
| 청산됨 | -US$91.1만 | – |
|
75
콜옵션
Teradyne
TER
US$540억
| – | – |
-195,000
| 청산됨 | -US$5781만 | – |
|
유사한 펀드
CloudAlpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CloudAlpha Capital Management 측은 US$35.1억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.3억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CloudAlpha Capital Management 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.31억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- CloudAlpha Capital Management 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.39억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CloudAlpha Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.1억 중 73% 비중을 차지해요.
- CloudAlpha Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- CloudAlpha Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$35.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 CloudAlpha Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.