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Chessman Wealth Strategies RIA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.1만
회전율
80%
1년 추정 수익률
15.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.1만
AUM 성장
-US$346만
(-94%)
자금 흐름
-US$346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,638.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+US$195만 |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$49.7만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$47.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$29.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$21.1만 | 100% |
5,974
-8,432
| -59% | -US$29.7만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.27억
| – | – |
-13,897
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
|
3
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.2억
| – | – |
-13,972
| 청산됨 | -US$49.7만 | – |
|
|
4
OGE Energy
OGE
US$106억
| – | – |
-42,877
| 청산됨 | -US$195만 | – |
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| – | – |
-6,127
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
유사한 펀드
PIM
ACM
SL
Chessman Wealth Strategies RIA의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Chessman Wealth Strategies RIA의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$21.1만였으며 전 분기 US$367만보다 94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Chessman Wealth Strategies RIA 측은 2019년 4분기에 US$346만 규모를 순회수하고, 포지션 4개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 OGE Energy 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 그다음은 유틸리티 섹터예요.
- Chessman Wealth Strategies RIA의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$29.7만예요.
- Chessman Wealth Strategies RIA 측은 2019년 4분기에 OGE Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chessman Wealth Strategies RIA의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.1만 중 100% 비중을 차지해요.
- Chessman Wealth Strategies RIA 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Chessman Wealth Strategies RIA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 94% 하락해 US$21.1만 규모가 됐어요.
2020년 1월 17일에 제출된 Chessman Wealth Strategies RIA의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.