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MCM
Marcato Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120만
회전율
75%
1년 추정 수익률
91.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+71.11%
1년 예상 수익률
+91.17%
3년 예상 수익률
+142.28%
5년 예상 수익률
+168.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120만
AUM 성장
-US$1.26억
(-99%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10,226.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
4
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+US$8631만 |
| 2 |
Terex
TEX
|
+US$3378만 |
| 3 |
FGL Holdings Warrants exercisable for one Ordinary Share at a price of $11.50 per share
FG.WS
|
+US$273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
FGL Holdings Warrants exercisable for one Ordinary Share at a price of $11.50 per share
FG.WS
| US$120만 | 100% |
779,991
-2,000,000
| -72% | -US$273만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2
콜옵션
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$442만 | – |
|
|
3
People Inc
PPLI
US$28.9억
| – | – |
-2,215,686
| 청산됨 | -US$8631만 | – |
|
|
4
Terex
TEX
US$58.3억
| – | – |
-1,300,748
| 청산됨 | -US$3378만 | – |
|
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Marcato Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Marcato Capital Management의 보유 포지션은 4개, 총액은 US$120만였으며 전 분기 US$1.27억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Marcato Capital Management는 2019년 4분기에 US$1.23억을 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 People Inc으로, 추정 US$8631만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 5.5%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
- Marcato Capital Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FGL Holdings Warrants exercisable for one Ordinary Share at a price of $11.50 per share이며, 추정 감소액은 US$273만예요.
- Marcato Capital Management는 2019년 4분기에 People Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8631만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marcato Capital Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120만 중 100%를 차지해요.
- Marcato Capital Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Marcato Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$120만가 됐어요.
2020년 1월 31일에 제출된 Marcato Capital Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.