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Chessman Wealth Strategies RIA Portfolio-Positionen
AUM
211.000 $
Umschlag
80 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211.000 $
AUM-Wachstum
-3,46 Mio. $
(-94 %)
Kapitalfluss
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.638,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+497.000 $ |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+478.000 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+297.205 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+238.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Versorger | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 211.000 $ | 100 % |
5.974
-8.432
| -59 % | -297.205 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
130 Mio. $
| – | – |
-13.897
| Geschlossen | -478.000 $ | – |
|
|
3
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,22 Mrd. $
| – | – |
-13.972
| Geschlossen | -497.000 $ | – |
|
|
4
OGE Energy
OGE
10,4 Mrd. $
| – | – |
-42.877
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,8 Mrd. $
| – | – |
-6.127
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
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PIM
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SL
Portfolio-Rückblick von Chessman Wealth Strategies RIA für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Chessman Wealth Strategies RIA 5 Positionen im Wert von 211.000 $, ein Rückgang um 94 % gegenüber 3,67 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Chessman Wealth Strategies RIA zog in Q4 2019 netto 3,46 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war OGE Energy – eine Position im geschätzten Wert von 1,95 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 47 %. Danach folgt Versorger.
- Der größte Positionsabbau von Chessman Wealth Strategies RIA im Q4 2019 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 297.205 $.
- Chessman Wealth Strategies RIA hat seine Position in OGE Energy im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chessman Wealth Strategies RIA machen im Q4 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211.000 $ aus.
- Chessman Wealth Strategies RIA eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Chessman Wealth Strategies RIA sank gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 211.000 $.
Auf Grundlage der von Chessman Wealth Strategies RIA für Q4 2019 am 17. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .