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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$672억 회전율 19.52%
1년 추정 수익률 18.61%
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+81.23%
5년 예상 수익률
+89.8%
10년 예상 수익률
+280.14%
AUM
US$672억
AUM 성장
+US$17.7억
자금 흐름
+US$12.2억
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
28.3%
보유액
3,693
신규
419
증가
1,539
축소
1,288
청산됨
302
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.7 년
평균 보유 기간 주식만
3.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$2.45억
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1.6억
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$1.28억
4
DLB 아이콘
Dolby
DLB
+US$7164만
5
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$7118만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$9831만
2
GOVT 아이콘
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$9727만
3
UBS 아이콘
UBS Group
UBS
+US$6910만
4
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$6117만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$6080만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.78%
2 정보기술 18.06%
3 금융 6.84%
4 헬스케어 4.99%
5 산업재 4.34%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SAH 아이콘
3376
Sonic Automotive
SAH
US$19억
– –
-3,012
청산됨 -US$25.5만 –
SANA 아이콘
3377
Sana Biotechnology
SANA
US$6.02억
– –
-15,713
청산됨 -US$5.48만 –
SCHL 아이콘
3378
Scholastic
SCHL
US$6.76억
– –
-5,717
청산됨 -US$26.3만 –
SCNI 아이콘
3379
Scinai Immunotherapeutics
SCNI
US$59.8만
– –
-1,204
청산됨 -US$3.04천 –
SDS 아이콘
3380
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.91억
– –
-3,663
청산됨 -US$20.8만 –
SHLD 아이콘
3381
콜옵션
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$62.2억
– –
-50,000
청산됨 -US$299만 –
SKIN 아이콘
3382
SkinHealth Systems
SKIN
US$1.04억
– –
-513
청산됨 -US$7.1천 –
SLDP 아이콘
3383
Solid Power
SLDP
US$4.26억
– –
-29,198
청산됨 -US$7.56만 –
SLGN 아이콘
3384
Silgan Holdings
SLGN
US$43억
– –
-5,861
청산됨 -US$27.2만 –
SLI 아이콘
3385
Standard Lithium
SLI
US$3.41억
– –
-10,611
청산됨 -US$2.92만 –
SLQT 아이콘
3386
콜옵션
SelectQuote
SLQT
US$8798만
– –
-3,000
청산됨 -US$2.52천 –
SMH 아이콘
3387
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
– –
-100
청산됨 -US$6.54만 –
SNDA 아이콘
3388
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.3억
– –
-5,129
청산됨 -US$20.9만 –
SOFI 아이콘
3389
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$203억
– –
-900
청산됨 -US$1.61만 –
SOXL 아이콘
3390
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$182억
– –
-3,146
청산됨 -US$83.9만 –
SPY 아이콘
3391
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
– –
-45,300
청산됨 -US$3383만 –
SPY 아이콘
3392
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
– –
-23,400
청산됨 -US$1747만 –
SRPT 아이콘
3393
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
– –
-21,745
청산됨 -US$39.1만 –
STRS 아이콘
3394
상장폐지됨
STRATUS PPTYS INC
STRS
– –
-7,295
청산됨 -US$21만 –
STX 아이콘
3395
풋옵션
Seagate
STX
US$1251억
– –
-5,900
청산됨 -US$569만 –
SVRA 아이콘
3396
Savara
SVRA
US$10.4억
– –
-10,319
청산됨 -US$6.36만 –
TBLA 아이콘
3397
Taboola.com
TBLA
US$5.67억
– –
-35,292
청산됨 -US$17.6만 –
TENB 아이콘
3398
콜옵션
Tenable Holdings
TENB
US$42.9억
– –
-100
청산됨 -US$3.69천 –
TFX 아이콘
3399
Teleflex
TFX
US$60.7억
– –
-2,180
청산됨 -US$27.6만 –
TJUL 아이콘
3400
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$1.14억
– –
-7,757
청산됨 -US$23.4만 –
134 135
136
137 138

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CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, CAPTRUST Financial Advisors 측은 US$672억 상당의 3,693개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$655억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 419개, 1,539개 증가, 1,288개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 1,567,680주를 보유했으며 가치는 US$2.55억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$9831만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2.55억 상당의 1,567,680주를 매수했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$9831만예요.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5314만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$672억 중 28% 비중을 차지해요.
  • CAPTRUST Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 419개를 편입하고 302개를 청산했어요.
  • CAPTRUST Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$672억에 이르렀어요.

2026년 11월 12일에 제출된 CAPTRUST Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.