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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 67,2 bi Giro 19,52%
Retorno est. (1 ano) 18,61%
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,25%
Retorno est. (1 ano)
+18,61%
Retorno est. (3 anos)
+81,23%
Retorno est. (5 anos)
+89,8%
Retorno est. (10 anos)
+280,14%
AUM
US$ 67,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,77 bi
Fluxo de capital
+US$ 1,22 bi
Fluxo de capital (%)
1,82%
10 maiores posições (%)
28,3%
Posição
3.693
Nova
419
Aumentada
1.539
Reduzida
1.288
Encerrada
302
Tempo médio de permanência Ações + Opções
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
3,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 245 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 160 mi
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 128 mi
4
ícone de DLB
Dolby
DLB
+US$ 71,6 mi
5
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 71,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 98,3 mi
2
ícone de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$ 97,3 mi
3
ícone de UBS
UBS Group
UBS
+US$ 69,1 mi
4
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 61,2 mi
5
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 60,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,78%
2 Tecnologia 18,06%
3 Financeiro 6,84%
4 Saúde 4,99%
5 Bens industriais 4,34%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SAH
3376
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,88 bi
– –
-3.012
Encerrada -US$ 255 mil –
ícone de SANA
3377
Sana Biotechnology
SANA
US$ 605 mi
– –
-15.713
Encerrada -US$ 54,8 mil –
ícone de SCHL
3378
Scholastic
SCHL
US$ 678 mi
– –
-5.717
Encerrada -US$ 263 mil –
ícone de SCNI
3379
Scinai Immunotherapeutics
SCNI
US$ 1,05 mi
– –
-1.204
Encerrada -US$ 3,04 mil –
ícone de SDS
3380
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 405 mi
– –
-3.663
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de SHLD
3381
Opção de compra
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 5,97 bi
– –
-50.000
Encerrada -US$ 2,99 mi –
ícone de SKIN
3382
SkinHealth Systems
SKIN
US$ 106 mi
– –
-513
Encerrada -US$ 7,1 mil –
ícone de SLDP
3383
Solid Power
SLDP
US$ 403 mi
– –
-29.198
Encerrada -US$ 75,6 mil –
ícone de SLGN
3384
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,32 bi
– –
-5.861
Encerrada -US$ 272 mil –
ícone de SLI
3385
Standard Lithium
SLI
US$ 338 mi
– –
-10.611
Encerrada -US$ 29,2 mil –
ícone de SLQT
3386
Opção de compra
SelectQuote
SLQT
US$ 79,3 mi
– –
-3.000
Encerrada -US$ 2,52 mil –
ícone de SMH
3387
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,4 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 65,4 mil –
ícone de SNDA
3388
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,62 bi
– –
-5.129
Encerrada -US$ 209 mil –
ícone de SOFI
3389
Opção de compra
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20 bi
– –
-900
Encerrada -US$ 16,1 mil –
ícone de SOXL
3390
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 15,7 bi
– –
-3.146
Encerrada -US$ 839 mil –
ícone de SPY
3391
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
– –
-45.300
Encerrada -US$ 33,8 mi –
ícone de SPY
3392
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
– –
-23.400
Encerrada -US$ 17,5 mi –
ícone de SRPT
3393
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,72 bi
– –
-21.745
Encerrada -US$ 391 mil –
ícone de STRS
3394
Deslistada
STRATUS PPTYS INC
STRS
– –
-7.295
Encerrada -US$ 210 mil –
ícone de STX
3395
Opção de venda
Seagate
STX
US$ 121 bi
– –
-5.900
Encerrada -US$ 5,69 mi –
ícone de SVRA
3396
Savara
SVRA
US$ 1,02 bi
– –
-10.319
Encerrada -US$ 63,6 mil –
ícone de TBLA
3397
Taboola.com
TBLA
US$ 594 mi
– –
-35.292
Encerrada -US$ 176 mil –
ícone de TENB
3398
Opção de compra
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,26 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 3,69 mil –
ícone de TFX
3399
Teleflex
TFX
US$ 6,15 bi
– –
-2.180
Encerrada -US$ 276 mil –
ícone de TJUL
3400
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$ 114 mi
– –
-7.757
Encerrada -US$ 234 mil –
134 135
136
137 138

Fundos semelhantes

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de US$ 64,6 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 70,2 bi 30,95% Retorno est. (1 ano)
Nvidia Corp
Nvidia Corp Santa Clara, California AUM de US$ 63,4 bi 136,76% Retorno est. (1 ano)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 71,3 bi 56,8% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CAPTRUST Financial Advisors no T3 2026

No fechamento de T3 2026, CAPTRUST Financial Advisors detinha 3.693 posições avaliadas em US$ 67,2 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 65,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

O relatório de T3 2026 de CAPTRUST Financial Advisors mostra 419 novas, 1.539 aumentaram, 1.288 reduções e 302 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 1.567.680 ações no valor de US$ 255 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 98,3 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de CAPTRUST Financial Advisors no T3 2026 foi ExxonMobil: 1.567.680 ações no valor de US$ 255 mi.
  • CAPTRUST Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 160 mi.
  • A maior redução de CAPTRUST Financial Advisors em T3 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 98,3 mi.
  • CAPTRUST Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 53,1 mi.
  • As dez maiores posições de CAPTRUST Financial Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 67,2 bi no T3 2026.
  • CAPTRUST Financial Advisors abriu 419 novas posições e encerrou 302 em T3 2026.
  • O valor da carteira de CAPTRUST Financial Advisors subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 67,2 bi.

Com base no formulário declaração 13F de CAPTRUST Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.