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CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 67,2 Mrd. $ Umschlag 19,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
 

CAPTRUST Financial Advisors is an independent investment advisory firm whose clients include 401(k) plan sponsors, pension funds, endowments, foundations, families and individuals. It was founded in 1997, and Fielding Miller is among its founding partners. From the start the firm has followed a "No-Golf-Ball Rule", under which its advisers may not accept gifts of any kind. In 2002 it also opened up ownership to employees through a broad-based equity model.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+280,14 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,77 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,22 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
3.693
Neu
419
Aufgestockt
1.539
Reduziert
1.288
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+245 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+160 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+128 Mio. $
4
DLB-Symbol
Dolby
DLB
+71,6 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+71,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+98,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+97,3 Mio. $
3
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+69,1 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+61,2 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+60,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,78 %
2 Technologie 18,06 %
3 Finanzwesen 6,84 %
4 Gesundheitswesen 4,99 %
5 Industrie 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAH-Symbol
3376
Sonic Automotive
SAH
1,9 Mrd. $
– –
-3.012
Geschlossen -255.387 $ –
SANA-Symbol
3377
Sana Biotechnology
SANA
602 Mio. $
– –
-15.713
Geschlossen -54.838 $ –
SCHL-Symbol
3378
Scholastic
SCHL
676 Mio. $
– –
-5.717
Geschlossen -262.982 $ –
SCNI-Symbol
3379
Scinai Immunotherapeutics
SCNI
598.127 $
– –
-1.204
Geschlossen -3.040 $ –
SDS-Symbol
3380
ProShares UltraShort S&P500
SDS
391 Mio. $
– –
-3.663
Geschlossen -208.315 $ –
SHLD-Symbol
3381
CALL
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,22 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -2,99 Mio. $ –
SKIN-Symbol
3382
SkinHealth Systems
SKIN
104 Mio. $
– –
-513
Geschlossen -7.098 $ –
SLDP-Symbol
3383
Solid Power
SLDP
426 Mio. $
– –
-29.198
Geschlossen -75.623 $ –
SLGN-Symbol
3384
Silgan Holdings
SLGN
4,3 Mrd. $
– –
-5.861
Geschlossen -271.892 $ –
SLI-Symbol
3385
Standard Lithium
SLI
341 Mio. $
– –
-10.611
Geschlossen -29.181 $ –
SLQT-Symbol
3386
CALL
SelectQuote
SLQT
88 Mio. $
– –
-3.000
Geschlossen -2.523 $ –
SMH-Symbol
3387
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,9 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -65.357 $ –
SNDA-Symbol
3388
Sonida Senior Living
SNDA
1,63 Mrd. $
– –
-5.129
Geschlossen -209.263 $ –
SOFI-Symbol
3389
CALL
SoFi Technologies
SOFI
20,3 Mrd. $
– –
-900
Geschlossen -16.137 $ –
SOXL-Symbol
3390
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
18,2 Mrd. $
– –
-3.146
Geschlossen -839.070 $ –
SPY-Symbol
3391
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
– –
-45.300
Geschlossen -33,8 Mio. $ –
SPY-Symbol
3392
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
– –
-23.400
Geschlossen -17,5 Mio. $ –
SRPT-Symbol
3393
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,72 Mrd. $
– –
-21.745
Geschlossen -390.758 $ –
STRS-Symbol
3394
Nicht mehr gelistet
STRATUS PPTYS INC
STRS
– –
-7.295
Geschlossen -209.731 $ –
STX-Symbol
3395
Put
Seagate
STX
125 Mrd. $
– –
-5.900
Geschlossen -5,69 Mio. $ –
SVRA-Symbol
3396
Savara
SVRA
1,04 Mrd. $
– –
-10.319
Geschlossen -63.565 $ –
TBLA-Symbol
3397
Taboola.com
TBLA
567 Mio. $
– –
-35.292
Geschlossen -176.460 $ –
TENB-Symbol
3398
CALL
Tenable Holdings
TENB
4,29 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -3.688 $ –
TFX-Symbol
3399
Teleflex
TFX
6,07 Mrd. $
– –
-2.180
Geschlossen -276.286 $ –
TJUL-Symbol
3400
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
– –
-7.757
Geschlossen -234.494 $ –
134 135
136
137 138

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Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Advisory
Brown Advisory Baltimore, Maryland 64,6 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
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Nvidia Corp
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Portfolio-Rückblick von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CAPTRUST Financial Advisors 3.693 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 65,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 weist 419 neu, 1.539 erhöht, 1.288 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 98,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 1.567.680 Aktien im Wert von 255 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAPTRUST Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 98,3 Mio. $.
  • CAPTRUST Financial Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAPTRUST Financial Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
  • CAPTRUST Financial Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CAPTRUST Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 67,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CAPTRUST Financial Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .