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Aviva 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$705억
회전율
24.72%
1년 추정 수익률
31.52%
Aviva is a British insurer whose roots go back to the Hand in Hand fire and life insurance society, set up in 1696. The group was formed in 2000 as CGNU, when Norwich Union merged with CGU, and shareholders chose the invented name Aviva in 2002, built from the Latin word for alive. It has since grown through deals including the takeover of Friends Life in 2015 and the purchase of Direct Line Group in 2025. Besides selling general and life insurance, it offers savings products and manages money for clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.28%
1년 예상 수익률
+31.52%
3년 예상 수익률
+137.54%
5년 예상 수익률
+163.15%
10년 예상 수익률
+554.27%
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$7.15억
(+4.5%)
자금 흐름
+US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.39%
보유액
805
신규
16
증가
567
축소
112
청산됨
55
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4826만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4767만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$4590만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$4511만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$2198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3310만 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2252만 |
| 3 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$1495만 |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1378만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1369만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 헬스케어 | 12.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 산업재 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4.6억 | 2.75% |
15,884,116
-39,056
| -0.2% | -US$111만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.83억 | 2.29% |
6,167,736
+126,391
| +2% | +US$760만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$3.14억 | 1.88% |
3,482,986
+552,238
| +19% | +US$4826만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2.62억 | 1.57% |
3,035,631
+72,894
| +2% | +US$556만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2.43억 | 1.45% |
2,106,223
-43,583
| -2% | -US$503만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$2.3억 | 1.37% |
1,515,335
+35,436
| +2% | +US$515만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1494억
| US$2.27억 | 1.36% |
7,069,543
-54,606
| -0.8% | -US$161만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
Chevron
CVX
US$4291억
| US$2.18억 | 1.3% |
1,852,324
+414,257
| +29% | +US$4511만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2.1억 | 1.25% |
5,585,700
+219,860
| +4% | +US$862만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1.97억 | 1.17% |
3,567,763
+105,712
| +3% | +US$532만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.89억 | 1.13% |
1,638,062
+115,558
| +8% | +US$1419만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.88억 | 1.12% |
4,739,640
-342,320
| -7% | -US$1369만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1.87억 | 1.12% |
6,053,875
-155,110
| -2% | -US$474만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1.68억 | 1% |
7,591,961
-93,057
| -1% | -US$179만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1.66억 | 0.99% |
1,968,906
+70,171
| +4% | +US$598만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1.63억 | 0.97% |
3,043,473
+174,340
| +6% | +US$871만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1.59억 | 0.95% |
1,187,680
+20,481
| +2% | +US$264만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Altria Group
MO
US$1308억
| US$1.59억 | 0.95% |
2,353,360
-52,821
| -2% | -US$340만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.51억 | 0.9% |
924,715
-2,400
| -0.3% | -US$37만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$1.51억 | 0.9% |
1,794,707
+581,601
| +48% | +US$4767만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1.47억 | 0.88% |
3,814,920
+187,260
| +5% | +US$729만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$1.37억 | 0.82% |
4,530,883
+132,385
| +3% | +US$404만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$1.25억 | 0.74% |
699,540
+20,574
| +3% | +US$382만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3643억
| US$1.22억 | 0.73% |
2,171,122
+92,328
| +4% | +US$540만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3171억
| US$1.2억 | 0.72% |
3,318,443
+22,623
| +0.7% | +US$81만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Aviva의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Aviva 측은 US$167억 상당의 805개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$160억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Aviva의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 567개 증가, 112개 감소 및 55개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yum China 주식으로, 319,670주를 보유했으며 가치는 US$835만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3310만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Aviva의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Yum China 주식으로, US$835만 상당의 319,670주를 매수했어요.
- Aviva 측이 2016년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Aviva의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Henry Schein이며, 추정 감소액은 US$1495만예요.
- Aviva 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aviva의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 16% 비중을 차지해요.
- Aviva 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Aviva의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Aviva의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.