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Aviva 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$679억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
39.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.78%
1년 예상 수익률
+39.2%
3년 예상 수익률
+122.83%
5년 예상 수익률
+153.91%
10년 예상 수익률
+555.26%
AUM
US$146억
AUM 성장
+US$11.4억
(+8.5%)
자금 흐름
+US$7.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.74%
보유액
806
신규
16
증가
608
축소
89
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3556만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2728만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2579만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$2498만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$2405만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$3.82억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2936만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$1380만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1369만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1356만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.09% |
| 2 | 헬스케어 | 14.44% |
| 3 | 정보기술 | 13.44% |
| 4 | 필수소비재 | 9.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3.65억 | 2.5% |
15,261,256
+892,500
| +6% | +US$2218만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.96억 | 2.03% |
5,774,872
+684,227
| +13% | +US$3556만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$2.59억 | 1.77% |
2,758,158
+253,791
| +10% | +US$2244만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2.37억 | 1.62% |
1,952,223
+63,383
| +3% | +US$720만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2.16억 | 1.48% |
1,432,945
+161,970
| +13% | +US$2363만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1410억
| US$2.15억 | 1.48% |
6,596,540
+585,258
| +10% | +US$1742만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.88억 | 1.29% |
5,628,993
+425,193
| +8% | +US$1357만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1.8억 | 1.24% |
5,036,780
+517,320
| +11% | +US$1750만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1.79억 | 1.22% |
2,872,247
+273,504
| +11% | +US$1708만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.63억 | 1.12% |
1,428,212
+171,047
| +14% | +US$1971만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1.59억 | 1.09% |
3,347,782
+282,731
| +9% | +US$1378만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1.53억 | 1.05% |
1,812,306
+163,268
| +10% | +US$1340만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.52억 | 1.04% |
4,318,560
+743,300
| +21% | +US$2728만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.5억 | 1.03% |
2,693,103
+317,919
| +13% | +US$1649만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1241억
| US$1.5억 | 1.03% |
2,171,577
+371,652
| +21% | +US$2380만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1.43억 | 0.98% |
1,122,266
+139,334
| +14% | +US$1842만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1.43억 | 0.98% |
1,366,137
+182,676
| +15% | +US$1837만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.3억 | 0.89% |
894,973
+180,418
| +25% | +US$2579만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$1.29억 | 0.88% |
592,506
+36,451
| +7% | +US$744만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1.28억 | 0.88% |
2,826,339
+307,588
| +12% | +US$1390만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.25억 | 0.85% |
4,348,562
+520,637
| +14% | +US$1461만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1.22억 | 0.84% |
3,522,260
+63,260
| +2% | +US$227만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1.16억 | 0.79% |
1,136,373
+175,484
| +18% | +US$1750만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3584억
| US$1.1억 | 0.75% |
2,003,203
-102,333
| -5% | -US$545만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1.06억 | 0.73% |
1,084,230
+111,847
| +12% | +US$1119만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Aviva의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Aviva 측은 US$146억 상당의 806개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$135억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Aviva 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.86억 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 608개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 160,257주를 보유했으며 가치는 US$1720만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DuPont de Nemours 주식으로, 보유분을 추정 US$1369만 규모 줄였어요.
- Aviva의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$1720만 상당의 160,257주를 매수했어요.
- Aviva 측이 2016년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3556만 규모예요.
- Aviva의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$1369만예요.
- Aviva 측은 2016년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aviva의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$146억 중 16% 비중을 차지해요.
- Aviva 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Aviva의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$146억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Aviva의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.