Aviva Posiciones de la cartera

AUM USD 67.9 mil M Rotación 14.13%

Rendimiento estimado a 1 año 39.2%

Aviva is a British insurer whose roots go back to the Hand in Hand fire and life insurance society, set up in 1696. The group was formed in 2000 as CGNU, when Norwich Union merged with CGU, and shareholders chose the invented name Aviva in 2002, built from the Latin word for alive. It has since grown through deals including the takeover of Friends Life in 2015 and the purchase of Direct Line Group in 2025. Besides selling general and life insurance, it offers savings products and manages money for clients.

Este fondo

S&P 500

Rendimiento estimado de este trimestre

+2.78%

Rendimiento estimado a 1 año

+39.2%

Rendimiento estimado a 3 años

+122.83%

Rendimiento estimado a 5 años

+153.91%

Rendimiento estimado a 10 años

+555.26%

AUM

USD 14.6 mil M

Crecimiento de activos bajo gestión

+USD 1139 M (+8.5%)

Flujo de capital

+USD 786 M

Flujo de capital como % del AUM Flujo de capital %

5.39%

% de las 10 principales posiciones 10 principales posiciones (%)

15.74%

Posición

806

Nuevas

Aumentadas

608

Reducidas

Cerradas

Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones

2.6 años

Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones

2.1 años

Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones

1.9 años

Tiempo promedio de tenencia Solo acciones

2.6 años

Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones

2.1 años

Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones

1.9 años

Principales compras

Clasificación	Acción	Valor
1	Microsoft MSFT	+USD 35.6 M
2	Alphabet (Google) Class A GOOGL	+USD 27.3 M
3	Berkshire Hathaway Class B BRK.B	+USD 25.8 M
4	Colgate-Palmolive CL	+USD 25 M
5	3M MMM	+USD 24 M

Principales ventas

Clasificación	Acción	Valor
1	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF XLP	+USD 382 M
2	TWC TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK TWC	+USD 29.4 M
3	BXLT BAXALTA INC COM STK (DE) BXLT	+USD 13.8 M
4	DuPont de Nemours DD	+USD 13.7 M
5	AbbVie ABBV	+USD 13.6 M

Composición por sector

Clasificación	Sector	Peso
1	Finanzas	15.09%
2	Salud	14.44%
3	Tecnología	13.44%
4	Productos básicos de consumo	9.55%
5	Servicios de comunicación	9.29%

Servicios de comunicación

Agencias de publicidad

Radio y televisión

Videojuegos electrónicos y multimedia

Entretenimiento

Contenido e información de Internet

Editoriales

Servicios de telecomunicaciones

Consumo discrecional

Fabricación de prendas de vestir

Comercio minorista de ropa

Fabricantes de automóviles

Autopartes

Concesionarios de autos y camiones

Tiendas departamentales

Calzado y accesorios

Muebles, accesorios y electrodomésticos

Juegos de azar

Comercio minorista de artículos para mejoras del hogar

Comercio minorista por Internet

Ocio

Alojamiento

Artículos de lujo

Envases y embalajes

Servicios personales

Vehículos recreativos

Construcción residencial

Complejos turísticos y casinos

Restaurantes

Comercio minorista especializado

Fabricación de textiles

Servicios de viaje

Productos básicos de consumo

Bebidas - Cerveceras

Bebidas no alcohólicas

Bebidas - Vinícolas y destilerías

Confitería

Tiendas de descuento

Servicios de educación y capacitación

Productos agrícolas

Distribución de alimentos

Tiendas de comestibles

Productos para el hogar y de cuidado personal

Alimentos envasados

Tabaco

Energía

Perforación de petróleo y gas

Equipos y servicios de petróleo y gas

Exploración y producción de petróleo y gas

Petróleo y gas integrados

Midstream de petróleo y gas

Refinación y comercialización de petróleo y gas

Carbón térmico

Uranio

Finanzas

Gestión de activos

Bancos diversificados

Bancos regionales

Mercados de capitales

Servicios de crédito

Seguros diversificados

Conglomerados financieros

Datos financieros y bolsas de valores

Corredores de seguros

Seguros de vida

Financiamiento hipotecario

Seguros de daños

Reaseguro

Empresas sin operaciones

Seguros especializados

Salud

Biotecnología

Diagnósticos e investigación

Fabricantes de medicamentos - General

Fabricantes de medicamentos especializados y genéricos

Planes de salud

Servicios de información de salud

Centros de atención médica

Dispositivos médicos

Distribución médica

Instrumentos y suministros médicos

Farmacias minoristas

Industriales

Aeroespacial y defensa

Aerolíneas

Aeropuertos y servicios aeroportuarios

Productos y equipos para la construcción

Equipos y suministros para empresas

Conglomerados

Servicios de consultoría

Equipos y componentes eléctricos

Ingeniería y construcción

Maquinaria agrícola y de construcción pesada

Distribución industrial

Operaciones de infraestructura

Transporte integrado de carga y logística

Transporte marítimo de carga

Fabricación de productos metálicos

Control de contaminación y tratamiento

Ferrocarriles

Servicios de alquiler y arrendamiento

Servicios de seguridad y protección

Servicios empresariales especializados

Maquinaria industrial especializada

Servicios de empleo y contratación de personal

Herramientas y accesorios

Transporte de carga por carretera

Gestión de residuos

Materiales

Insumos agrícolas

Aluminio

Materiales de construcción

Productos químicos

Carbón metalúrgico

Cobre

Oro

Producción de madera y productos de madera

Otros metales industriales y minería

Otros metales preciosos y minería

Papel y productos de papel

Plata

Productos químicos especializados

Acero

Bienes raíces

REIT diversificado

REIT de centros de salud

REIT de hoteles y moteles

REIT industrial

REIT hipotecario

REIT de oficinas

Desarrollo inmobiliario

Bienes raíces diversificados

Servicios inmobiliarios

REIT residencial

REIT minorista

REIT especializado

Tecnología

Equipos de comunicación

Hardware de computadoras

Electrónica de consumo

Componentes electrónicos

Distribución de productos electrónicos y computadoras

Servicios de tecnología de la información

Instrumentos científicos y técnicos

Equipos y materiales para semiconductores

Semiconductores

Software - Aplicación

Software - Infraestructura

Solar

Servicios públicos

Servicios públicos diversificados

Servicios eléctricos

Servicios de gas

Productores independientes de energía

Electricidad renovable

Servicios de agua

#	Nombre	Valor de mercado	Peso en el portafolio	Acciones o capital principal	Cambio en la participación	Flujo de capital	En cartera desde
1	1 Apple AAPL USD 4.94 B	USD 365 M	2.5%	15,261,256 +892,500	+6%	+USD 22.2 M	2013 Q2 12 trimestres
2	2 Microsoft MSFT USD 3.77 B	USD 296 M	2.03%	5,774,872 +684,227	+13%	+USD 35.6 M	2013 Q2 12 trimestres
3	3 ExxonMobil XOM USD 733 mil M	USD 259 M	1.77%	2,758,158 +253,791	+10%	+USD 22.4 M	2013 Q2 12 trimestres
4	4 Johnson & Johnson JNJ USD 651 mil M	USD 237 M	1.62%	1,952,223 +63,383	+3%	+USD 7.2 M	2013 Q2 12 trimestres
5	5 GE Aerospace GE USD 328 mil M	USD 216 M	1.48%	1,432,945 +161,970	+13%	+USD 23.6 M	2013 Q2 12 trimestres
6	6 AT&T T USD 144 mil M	USD 215 M	1.48%	6,596,540 +585,258	+10%	+USD 17.4 M	2013 Q2 12 trimestres
7	7 Pfizer PFE USD 175 mil M	USD 188 M	1.29%	5,628,993 +425,193	+8%	+USD 13.6 M	2013 Q2 12 trimestres
8	8 Amazon AMZN USD 2.66 B	USD 180 M	1.24%	5,036,780 +517,320	+11%	+USD 17.5 M	2013 Q2 12 trimestres
9	9 JPMorgan Chase JPM USD 904 mil M	USD 179 M	1.22%	2,872,247 +273,504	+11%	+USD 17.1 M	2013 Q2 12 trimestres
10	10 Meta Platforms (Facebook) META USD 1.58 B	USD 163 M	1.12%	1,428,212 +171,047	+14%	+USD 19.7 M	2013 Q2 12 trimestres
11	11 Wells Fargo WFC USD 258 mil M	USD 159 M	1.09%	3,347,782 +282,731	+9%	+USD 13.8 M	2013 Q2 12 trimestres
12	12 Procter & Gamble PG USD 379 mil M	USD 153 M	1.05%	1,812,306 +163,268	+10%	+USD 13.4 M	2013 Q2 12 trimestres
13	13 Alphabet (Google) Class A GOOGL USD 3.43 B	USD 152 M	1.04%	4,318,560 +743,300	+21%	+USD 27.3 M	2015 Q4 2 trimestres
14	14 Verizon VZ USD 187 mil M	USD 150 M	1.03%	2,693,103 +317,919	+13%	+USD 16.5 M	2013 Q2 12 trimestres
15	15 Altria Group MO USD 128 mil M	USD 150 M	1.03%	2,171,577 +371,652	+21%	+USD 23.8 M	2013 Q2 12 trimestres
16	16 Home Depot HD USD 340 mil M	USD 143 M	0.98%	1,122,266 +139,334	+14%	+USD 18.4 M	2013 Q2 12 trimestres
17	17 Chevron CVX USD 444 mil M	USD 143 M	0.98%	1,366,137 +182,676	+15%	+USD 18.4 M	2013 Q2 12 trimestres
18	18 Berkshire Hathaway Class B BRK.B USD 1.19 B	USD 130 M	0.89%	894,973 +180,418	+25%	+USD 25.8 M	2013 Q2 12 trimestres
19	19 Simon Property Group SPG USD 71.7 mil M	USD 129 M	0.88%	592,506 +36,451	+7%	+USD 7.44 M	2013 Q2 12 trimestres
20	20 Coca-Cola KO USD 412 mil M	USD 128 M	0.88%	2,826,339 +307,588	+12%	+USD 13.9 M	2013 Q2 12 trimestres
21	21 Cisco CSCO USD 401 mil M	USD 125 M	0.85%	4,348,562 +520,637	+14%	+USD 14.6 M	2013 Q2 12 trimestres
22	22 Alphabet (Google) Class C GOOG USD 3.42 B	USD 122 M	0.84%	3,522,260 +63,260	+2%	+USD 2.27 M	2013 Q2 12 trimestres
23	23 Philip Morris PM USD 325 mil M	USD 116 M	0.79%	1,136,373 +175,484	+18%	+USD 17.5 M	2013 Q2 12 trimestres
24	24 Merck MRK USD 366 mil M	USD 110 M	0.75%	2,003,203 -102,333	-5%	-USD 5.45 M	2013 Q2 12 trimestres
25	25 Walt Disney DIS USD 195 mil M	USD 106 M	0.73%	1,084,230 +111,847	+12%	+USD 11.2 M	2013 Q2 12 trimestres

Fondos similares

BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M

Federated Hermes Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 69.6 mil M 42.52% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 66.2 mil M 46.3% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 70.2 mil M 30.95% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Universal-Beteiligungs- und Servicegesellschaft Frankfurt Am Main, Germany AUM de USD 65.4 mil M 39.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Aviva en T2 2016

Al cierre de T2 2016, Aviva mantenía 806 posiciones por un valor de USD 14.6 mil M, un aumento de 8.5% frente a los USD 13.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.

Aviva destinó USD 786 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 608 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 160,257 acciones con un valor de USD 17.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en DuPont de Nemours, por un valor estimado de USD 13.7 M.

La mayor compra de Aviva en T2 2016 fue S&P Global: 160,257 acciones por un valor de USD 17.2 M.
Aviva fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 35.6 M.
La mayor reducción de Aviva durante T2 2016 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
Aviva cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 382 M.
Las diez principales posiciones de Aviva representan 16% de su cartera de USD 14.6 mil M en T2 2016.
Aviva abrió 16 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2016.
El valor de la cartera de Aviva aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.6 mil M.

Según el Informe 13F de Aviva correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.