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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
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Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.