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Andreas Halvorsen Viking Global Investors
AUM
US$351억
회전율
49.55%
1년 추정 수익률
21.36%
Andreas Halvorsen is the founder of Viking Global Investors, another prominent firm with roots in Julian Robertson’s Tiger Management. Viking is known for fundamental long/short equity investing and a large, research-intensive platform. Its public filings are widely monitored for institutional-quality growth and cyclical equity ideas.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+21.36%
3년 예상 수익률
+97.07%
5년 예상 수익률
+98.11%
10년 예상 수익률
+504%
AUM
US$351억
AUM 성장
-US$6.69억
(-1.9%)
자금 흐름
-US$35.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.67%
보유액
111
신규
34
증가
18
축소
28
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$7.67억 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$6.77억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.29억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$5.38억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.92억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.74억 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$7.67억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.89억 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$6.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.09% |
| 2 | 임의소비재 | 17.6% |
| 3 | 헬스케어 | 16.02% |
| 4 | 산업재 | 14.5% |
| 5 | 정보기술 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Ginkgo Bioworks
DNA
US$7.55억
| US$3545만 | 0.1% |
3,577,128
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
77
CME Group
CME
US$1085억
| US$3378만 | 0.1% |
+152,980
| 신규 | +US$4232만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$3132만 | 0.09% |
+314,222
| 신규 | +US$3409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Trevi Therapeutics
TRVI
US$19.3억
| US$2881만 | 0.08% |
1,544,644
-1,654,000
| -52% | -US$2405만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
80
Infleqtion Inc
INFQ
US$20억
| US$2707만 | 0.08% |
+2,032,649
| 신규 | +US$2796만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Artiva Biotherapeutics
ARTV
US$2.05억
| US$2526만 | 0.07% |
+2,604,166
| 신규 | +US$2372만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Quantinuum Inc
QNT
US$13.2억
| US$2502만 | 0.07% |
+306,123
| 신규 | +US$1969만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Fervo Energy
FRVO
US$24.4억
| US$2192만 | 0.06% |
+750,000
| 신규 | +US$2709만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Altimmune
ALT
US$3.97억
| US$2037만 | 0.06% |
+6,700,000
| 신규 | +US$2001만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Toll Brothers
TOL
US$134억
| US$1810만 | 0.05% |
+109,856
| 신규 | +US$1563만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DPC
86
DPC Holdings PLC
DPC
US$40.9억
| US$1502만 | 0.04% |
+306,123
| 신규 | +US$1491만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
X-Energy Inc
XE
US$31.4억
| US$1311만 | 0.04% |
+714,286
| 신규 | +US$1849만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Azul S.A.
AZUL
US$8.02억
| US$1213만 | 0.03% |
+1,349,734
| 신규 | +US$1192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Rallybio
RLYB
US$8367만
| US$839만 | 0.02% |
524,347
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
90
PepGen
PEPG
US$1.63억
| US$627만 | 0.02% |
3,482,434
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
91
Apple
AAPL
US$5.03조
| – | – |
-3,593,057
| 청산됨 | -US$9.12억 | – |
|
92
American International
AIG
US$428억
| – | – |
-4,221,223
| 청산됨 | -US$3.18억 | – |
|
93
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$708억
| – | – |
-727,441
| 청산됨 | -US$1.58억 | – |
|
94
APi Group
APG
US$192억
| – | – |
-5,837,000
| 청산됨 | -US$2.37억 | – |
|
95
Cboe Global Markets
CBOE
US$350억
| – | – |
-688,417
| 청산됨 | -US$1.93억 | – |
|
96
Celestica
CLS
US$335억
| – | – |
-1,654,989
| 청산됨 | -US$4.66억 | – |
|
|
97
CSX Corp
CSX
US$963억
| – | – |
-18,678,052
| 청산됨 | -US$7.67억 | – |
|
98
Edwards Lifesciences
EW
US$530억
| – | – |
-1,097,578
| 청산됨 | -US$8789만 | – |
|
|
99
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| – | – |
-2,395,865
| 청산됨 | -US$6.89억 | – |
|
100
HCA Healthcare
HCA
US$1024억
| – | – |
-1,075,133
| 청산됨 | -US$5.09억 | – |
|
유사한 펀드
Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Andreas Halvorsen의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$351억였으며 전 분기 US$357억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 순 US$35.3억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$9.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Andreas Halvorsen 측은 Ferrari에 US$8.17억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ferrari 주식으로, US$8.17억 상당의 2,204,309주를 매수했어요.
- Andreas Halvorsen 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.29억 규모예요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$7.74억예요.
- Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$351억 중 36% 비중을 차지해요.
- Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Andreas Halvorsen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$351억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Viking Global Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.