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Andreas Halvorsen Viking Global Investors
AUM
US$351억
회전율
49.55%
1년 추정 수익률
21.36%
Andreas Halvorsen is the founder of Viking Global Investors, another prominent firm with roots in Julian Robertson’s Tiger Management. Viking is known for fundamental long/short equity investing and a large, research-intensive platform. Its public filings are widely monitored for institutional-quality growth and cyclical equity ideas.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+21.36%
3년 예상 수익률
+97.07%
5년 예상 수익률
+98.11%
10년 예상 수익률
+504%
AUM
US$351억
AUM 성장
-US$6.69억
(-1.9%)
자금 흐름
-US$35.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.67%
보유액
111
신규
34
증가
18
축소
28
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$7.67억 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$6.77억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.29억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$5.38억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.92억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.74억 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$7.67억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.89억 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$6.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.09% |
| 2 | 임의소비재 | 17.6% |
| 3 | 헬스케어 | 16.02% |
| 4 | 산업재 | 14.5% |
| 5 | 정보기술 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sea Limited
SE
US$457억
| US$5.43억 | 1.55% |
5,669,877
+932,681
| +20% | +US$8199만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$5.17억 | 1.47% |
4,513,303
-202,091
| -4% | -US$2154만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$5.01억 | 1.43% |
2,101,759
-1,041,092
| -33% | -US$2.18억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$4.36억 | 1.24% |
7,616,563
+554,486
| +8% | +US$3037만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$4.2억 | 1.2% |
4,830,748
+3,436,419
| +246% | +US$2.86억 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$4.15억 | 1.18% |
+2,310,475
| 신규 | +US$4.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$4.09억 | 1.16% |
14,299,953
+578,605
| +4% | +US$1581만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
General Motors
GM
US$666억
| US$3.86억 | 1.1% |
5,005,833
-4,171,110
| -45% | -US$3.28억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Aon
AON
US$644억
| US$3.82억 | 1.09% |
1,151,269
+64,155
| +6% | +US$2070만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$3.79억 | 1.08% |
+3,663,361
| 신규 | +US$3.27억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$3.57억 | 1.02% |
+2,366,634
| 신규 | +US$3.88억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$3.42억 | 0.97% |
2,777,138
-2,059,758
| -43% | -US$3.09억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$3.39억 | 0.97% |
+1,622,593
| 신규 | +US$3.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Home Depot
HD
US$3191억
| US$3.25억 | 0.93% |
920,595
+416,338
| +83% | +US$1.35억 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
TIC Solutions Inc
TIC
US$21.2억
| US$2.9억 | 0.83% |
35,824,562
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2.8억 | 0.8% |
+1,514,185
| 신규 | +US$2.83억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$2.79억 | 0.8% |
+4,552,887
| 신규 | +US$2.79억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Reddit
RDDT
US$278억
| US$2.72억 | 0.77% |
1,565,518
-986,099
| -39% | -US$1.58억 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Hasbro
HAS
US$166억
| US$2.57억 | 0.73% |
3,107,195
-631,707
| -17% | -US$5685만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$2.53억 | 0.72% |
+1,339,782
| 신규 | +US$2.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$2.51억 | 0.72% |
1,106,134
-158,036
| -13% | -US$3491만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$2.44억 | 0.7% |
+960,138
| 신규 | +US$1.77억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$2.37억 | 0.68% |
+5,398,896
| 신규 | +US$2.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$2.35억 | 0.67% |
+940,605
| 신규 | +US$2.08억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2.3억 | 0.66% |
547,816
-1,945,745
| -78% | -US$7.74억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Andreas Halvorsen의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$351억였으며 전 분기 US$357억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 순 US$35.3억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$9.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Andreas Halvorsen 측은 Ferrari에 US$8.17억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ferrari 주식으로, US$8.17억 상당의 2,204,309주를 매수했어요.
- Andreas Halvorsen 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.29억 규모예요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$7.74억예요.
- Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$351억 중 36% 비중을 차지해요.
- Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Andreas Halvorsen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$351억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Viking Global Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.