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Andreas Halvorsen Viking Global Investors
AUM
US$351억
회전율
49.55%
1년 추정 수익률
21.36%
Andreas Halvorsen is the founder of Viking Global Investors, another prominent firm with roots in Julian Robertson’s Tiger Management. Viking is known for fundamental long/short equity investing and a large, research-intensive platform. Its public filings are widely monitored for institutional-quality growth and cyclical equity ideas.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+21.36%
3년 예상 수익률
+97.07%
5년 예상 수익률
+98.11%
10년 예상 수익률
+504%
AUM
US$351억
AUM 성장
-US$6.69억
(-1.9%)
자금 흐름
-US$35.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.67%
보유액
111
신규
34
증가
18
축소
28
청산됨
21
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$7.67억 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$6.77억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.29억 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$5.38억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.92억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.12억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.74억 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$7.67억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.89억 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$6.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.09% |
| 2 | 임의소비재 | 17.6% |
| 3 | 헬스케어 | 16.02% |
| 4 | 산업재 | 14.5% |
| 5 | 정보기술 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ATI
ATI
US$238억
| US$2.27억 | 0.65% |
1,153,880
-2,178,963
| -65% | -US$3.69억 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Roivant Sciences
ROIV
US$271억
| US$2.22억 | 0.63% |
6,271,467
-380,981
| -6% | -US$1126만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$2.05억 | 0.58% |
+1,200,000
| 신규 | +US$2.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Amer Sports
AS
US$170억
| US$2.01억 | 0.57% |
5,954,351
-1,316,125
| -18% | -US$4611만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
Veradermics Inc
MANE
US$60.1억
| US$1.92억 | 0.55% |
1,561,494
-129,061
| -8% | -US$1209만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Medline Inc
MDLN
US$281억
| US$1.91억 | 0.54% |
4,841,080
-6,592,912
| -58% | -US$2.66억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
BCE
BCE
US$187억
| US$1.81억 | 0.51% |
+8,383,278
| 신규 | +US$2.01억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
US Foods
USFD
US$222억
| US$1.77억 | 0.51% |
+1,734,346
| 신규 | +US$1.55억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Oruka Therapeutics
ORKA
US$64억
| US$1.43억 | 0.41% |
1,503,478
-1,163,212
| -44% | -US$7750만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$24.8억
| US$1.42억 | 0.41% |
4,203,567
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
61
Sionna Therapeutics
SION
US$1.81억
| US$1.41억 | 0.4% |
3,195,181
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Chubb
CB
US$1384억
| US$1.29억 | 0.37% |
377,312
-917,699
| -71% | -US$2.99억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Pharvaris
PHVS
US$23.6억
| US$1.26억 | 0.36% |
3,653,310
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
64
UBS Group
UBS
US$1458억
| US$1.21억 | 0.34% |
+2,435,805
| 신규 | +US$1.11억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
BrightSpring Health Services
BTSG
US$119억
| US$1.13억 | 0.32% |
+1,618,237
| 신규 | +US$8986만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Inhibrx
INBX
US$10.8억
| US$1.06억 | 0.3% |
1,123,929
-313,776
| -22% | -US$3144만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
67
Natera
NTRA
US$628억
| US$1.06억 | 0.3% |
+390,694
| 신규 | +US$8331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Deutsche Bank
DB
US$646억
| US$8498만 | 0.24% |
+2,510,554
| 신규 | +US$8136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Capital One
COF
US$1281억
| US$7780만 | 0.22% |
387,815
-1,224,559
| -76% | -US$2.34억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
Corebridge Financial
CRBG
US$157억
| US$7671만 | 0.22% |
+2,679,371
| 신규 | +US$7246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
SolarEdge
SEDG
US$18.8억
| US$6361만 | 0.18% |
+1,088,469
| 신규 | +US$5703만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DMRA
72
Damora Therapeutics
DMRA
US$13.6억
| US$6011만 | 0.17% |
2,311,082
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.32억
| US$5552만 | 0.16% |
5,126,762
-697,771
| -12% | -US$633만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
74
Bruker
BRKR
US$94.5억
| US$5377만 | 0.15% |
+893,491
| 신규 | +US$4170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
Standard BioTools
LAB
US$2.45억
| US$4825만 | 0.14% |
58,651,170
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Andreas Halvorsen의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$351억였으며 전 분기 US$357억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 순 US$35.3억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$9.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Andreas Halvorsen 측은 Ferrari에 US$8.17억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ferrari 주식으로, US$8.17억 상당의 2,204,309주를 매수했어요.
- Andreas Halvorsen 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.29억 규모예요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$7.74억예요.
- Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andreas Halvorsen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$351억 중 36% 비중을 차지해요.
- Andreas Halvorsen 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Andreas Halvorsen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$351억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Viking Global Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.