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Allianz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.9억
회전율
21.26%
1년 추정 수익률
23.65%
Allianz is a German financial services group whose core businesses are insurance and asset management. It began operating in Berlin in 1890 under Carl von Thieme, then a director of the Munich Reinsurance Company, selling marine and accident policies. Allianz bought the investment manager PIMCO in 1999, and it later combined its asset management activities with those of Dresdner Bank to form Allianz Global Investors. Allianz sold Dresdner Bank to Commerzbank in 2008, while PIMCO and Allianz Global Investors are its two asset managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$94.9억
AUM 성장
+US$4.66억
(+5.2%)
자금 흐름
-US$7529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.21%
보유액
555
신규
82
증가
178
축소
112
청산됨
36
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4182만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2364만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2068만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$1912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3.45억 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$761만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$697만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$647만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.25% |
| 2 | 정보기술 | 9.96% |
| 3 | 금융 | 5.04% |
| 4 | 소재 | 4.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526억
| US$751만 | 0.08% |
18,896
-1,903
| -9% | -US$83.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
152
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$743만 | 0.08% |
14,829
-568
| -4% | -US$27.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
153
Prologis
PLD
US$1216억
| US$742만 | 0.08% |
54,777
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
154
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$739만 | 0.08% |
68,772
+914
| +1% | +US$9.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
155
State Street
STT
US$462억
| US$728만 | 0.08% |
42,921
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
156
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$725만 | 0.08% |
248,042
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Humana
HUM
US$498억
| US$709만 | 0.07% |
17,860
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
158
Shopify
SHOP
US$2026억
| US$693만 | 0.07% |
60,617
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
Danaher
DHR
US$1633억
| US$689만 | 0.07% |
36,185
+710
| +2% | +US$12.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
160
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.28억
| US$689만 | 0.07% |
193,251
+35,357
| +22% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
DoorDash
DASH
US$776억
| US$688만 | 0.07% |
37,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
162
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54억
| US$686만 | 0.07% |
168,041
+30,643
| +22% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.39억
| US$684만 | 0.07% |
167,279
+30,785
| +23% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$8577만
| US$684만 | 0.07% |
189,457
+34,767
| +22% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27억
| US$684만 | 0.07% |
200,818
+36,888
| +23% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$9784만
| US$683만 | 0.07% |
191,778
+35,504
| +23% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| US$682만 | 0.07% |
30,460
+460
| +2% | +US$9.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
168
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2.01억
| US$682만 | 0.07% |
191,866
+35,385
| +23% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$1.33억
| US$681만 | 0.07% |
203,946
+37,647
| +23% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03억
| US$676만 | 0.07% |
181,956
+33,727
| +23% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
AutoZone
AZO
US$510억
| US$674만 | 0.07% |
2,109
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
172
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.55억
| US$673만 | 0.07% |
174,013
+32,517
| +23% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.77억
| US$672만 | 0.07% |
195,471
+36,032
| +23% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Cigna
CI
US$788억
| US$672만 | 0.07% |
24,367
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
175
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.57억
| US$671만 | 0.07% |
193,052
+35,811
| +23% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Allianz의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allianz 측은 US$94.9억 상당의 555개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.2억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Allianz의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 82개, 178개 증가, 112개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, 49,202주를 보유했으며 가치는 US$1951만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Allianz의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, US$1951만 상당의 49,202주를 매수했어요.
- Allianz 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4182만 규모예요.
- Allianz의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$3.45억예요.
- Allianz 측은 2026년 2분기에 Vanguard Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$761만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allianz의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.9억 중 58% 비중을 차지해요.
- Allianz 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Allianz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$94.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Allianz의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.