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ASM
AI-Squared Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
59.26%
1년 추정 수익률
188.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+47.86%
1년 예상 수익률
+188.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$5007만
(+36%)
자금 흐름
+US$412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.12%
보유액
27
신규
8
증가
7
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3027만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$1585만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$1502만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$1136만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+US$2552만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$2406만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1980만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1961만 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$699만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.69% |
| 2 | 임의소비재 | 34.32% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.44% |
| 4 | 헬스케어 | 8.3% |
| 5 | 금융 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Synopsys
SNPS
US$858억
| – | – |
-5,728
| 청산됨 | -US$227만 | – |
|
27
Teradyne
TER
US$530억
| – | – |
-15,500
| 청산됨 | -US$460만 | – |
|
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AI-Squared Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AI-Squared Management 측은 US$1.87억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
AI-Squared Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 7개 증가, 4개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinduoduo 주식으로, 327,700주를 보유했으며 가치는 US$2500만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lumentum 주식으로, 추정 금액은 US$2552만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 74%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- AI-Squared Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinduoduo 주식으로, US$2500만 상당의 327,700주를 매수했어요.
- AI-Squared Management 측이 2026년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- AI-Squared Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2406만예요.
- AI-Squared Management 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$2552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AI-Squared Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 74% 비중을 차지해요.
- AI-Squared Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- AI-Squared Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 AI-Squared Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.