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ASM
AI-Squared Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
59.26%
推定1年リターン
188.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+47.86%
1年予想リターン
+188.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$5007万
(+36%)
資金フロー
+$412万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.12%
保有額
27
新規
8
買い増し
7
減少
4
解消
8
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+$3027万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$1585万 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+$1502万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$1136万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1084万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumentum
LITE
|
+$2552万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$2406万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1980万 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$1961万 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+$699万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.69% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 34.32% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.44% |
| 4 | ヘルスケア | 8.3% |
| 5 | 金融 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Synopsys
SNPS
$832億
| – | – |
-5,728
| 解消 | -$227万 | – |
|
27
Teradyne
TER
$489億
| – | – |
-15,500
| 解消 | -$460万 | – |
|
類似するファンド
CFP
AI-Squared Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AI-Squared Managementは27銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.37億から36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
AI-Squared Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、7件増加しました、4件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPinduoduoで、保有株数は327,700株、評価額は$2500万でした。 最も大きな売却はLumentumで、推定額は$2552万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- AI-Squared Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinduoduoで、株数は327,700株、評価額は$2500万でした。
- AI-Squared Managementは2026年第2四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- AI-Squared Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$2406万相当を減らしました。
- AI-Squared Managementは2026年第2四半期にLumentumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2552万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AI-Squared Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの74%を占めています。
- AI-Squared Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- AI-Squared Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%増加し、$1.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のAI-Squared Managementの 13F報告書 に基づいています。