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WA
WP Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.36億
売買回転率
16.8%
推定1年リターン
23.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.3%
1年予想リターン
+23.46%
3年間の予想リターン
+113.03%
5年予想リターン
+143.71%
10年間の推定リターン
+369.46%
AUM
$4.36億
運用資産残高の伸び率
+$2259万
(+5.5%)
資金フロー
+$33.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.83%
保有額
125
新規
6
買い増し
64
減少
33
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1277万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$190万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$80万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$72.2万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$60.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$1149万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$136万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$87.7万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$55.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.47% |
| 2 | その他 | 23.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 21.37% |
| 4 | 金融 | 11.66% |
| 5 | エネルギー | 7.15% |
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LCM
WP Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WP Advisorsは125銘柄を保有し、保有額は$4.36億でした。前四半期の$4.13億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
WP Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、64件増加しました、33件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,999株、評価額は$213万でした。 最も大きな売却はPfizerで、推定額は$1149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- WP Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,999株、評価額は$213万でした。
- WP Advisorsは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1277万でした。
- WP Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$87.7万相当を減らしました。
- WP Advisorsは2026年第3四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1149万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WP Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.36億のポートフォリオの60%を占めています。
- WP Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WP Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$4.36億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のWP Advisorsの 13F報告書 に基づいています。