で公開中です！
詳しく見る
Westmount Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
22.11%
推定1年リターン
31.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.58%
1年予想リターン
+31.05%
3年間の予想リターン
+100.94%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
+$5083万
(+13%)
資金フロー
-$431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.36%
保有額
303
新規
39
買い増し
108
減少
65
解消
28
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$337万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$237万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$166万 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$104万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+$431万 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+$219万 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+$181万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$139万 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+$94.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.78% |
| 2 | 情報技術 | 31.66% |
| 3 | 金融 | 7.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.74% |
| 5 | ヘルスケア | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $326万 | 0.71% |
5,794
+413
| +8% | +$25.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
27
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.67億
| $320万 | 0.7% |
115,484
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $317万 | 0.69% |
7,531
+421
| +6% | +$16.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $310万 | 0.68% |
105,342
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
Intel
INTC
$3156億
| $305万 | 0.67% |
21,865
-7,073
| -24% | -$71.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $302万 | 0.66% |
9,237
+113
| +1% | +$3.51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
Oracle
ORCL
$3735億
| $289万 | 0.63% |
19,689
+324
| +2% | +$5.87万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
Robinhood
HOOD
$750億
| $280万 | 0.61% |
27,945
-50
| -0.2% | -$4,186 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Korn Ferry
KFY
$42億
| $276万 | 0.6% |
41,518
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $275万 | 0.6% |
2,289
-18
| -0.8% | -$1.84万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$512億
| $266万 | 0.58% |
11,704
+15
| +0.1% | +$3,351 |
2022 Q4
14四半期
|
|
37
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $261万 | 0.57% |
25,091
+34
| +0.1% | +$3,497 |
2022 Q4
14四半期
|
|
38
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $258万 | 0.56% |
31,225
+526
| +2% | +$4.23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
39
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$286億
| $248万 | 0.54% |
79,721
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$785億
| $247万 | 0.54% |
8,232
+50
| +0.6% | +$1.41万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $247万 | 0.54% |
9,734
-1,581
| -14% | -$36.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
42
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.1億
| $241万 | 0.53% |
+40,000
| 新規 | +$237万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Home Depot
HD
$3526億
| $231万 | 0.5% |
6,536
+35
| +0.5% | +$1.14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$736億
| $229万 | 0.5% |
16,637
+3
| +0% | +$396 |
2022 Q4
14四半期
|
|
45
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $228万 | 0.5% |
15,517
-1,882
| -11% | -$27.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
Visa
V
$7877億
| $224万 | 0.49% |
6,515
+111
| +2% | +$3.56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
| $217万 | 0.47% |
64,114
-1,441
| -2% | -$4.78万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $213万 | 0.46% |
42,208
+82
| +0.2% | +$4,132 |
2022 Q4
14四半期
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $212万 | 0.46% |
15,474
-2,925
| -16% | -$43.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
50
Netflix
NFLX
$2626億
| $210万 | 0.46% |
29,412
-982
| -3% | -$8.65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
JC
Westmount Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Westmount Partnersは303銘柄を保有し、保有額は$4.57億でした。前四半期の$4.06億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Westmount Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 39件、108件増加しました、65件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、保有株数は40,000株、評価額は$241万でした。 最も大きな売却はMasimoで、推定額は$431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Westmount Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P International Developed Momentum ETFで、株数は40,000株、評価額は$241万でした。
- Westmount Partnersは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$337万でした。
- Westmount Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIlluminaで、推定$181万相当を減らしました。
- Westmount Partnersは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$431万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Westmount Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの38%を占めています。
- Westmount Partnersは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Westmount Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.57億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWestmount Partnersの 13F報告書 に基づいています。