Wellspring Financial Advisorsの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Wellspring Financial Advisorsのポートフォリオ IVEの株式詳細 IVEのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$300万	買う	13,220 +4	+0%	+$893	0.2%	49
2026 Q1	$279万	買う	13,216 +345	+3%	+$7.47万	0.21%	49
2025 Q4	$273万	買う	12,871 +816	+7%	+$17.1万	0.22%	45
2025 Q3	$249万	買う	12,055 +22	+0.2%	+$4,419	0.23%	39
2025 Q2	$235万	買う	12,033 +23	+0.2%	+$4,284	0.24%	38
2025 Q1	$229万	売却	12,010 -263	-2%	-$5.09万	0.25%	37
2024 Q4	$234万	買う	12,273 +29	+0.2%	+$5,752	0.24%	38
2024 Q3	$241万	買う	12,244 +29	+0.2%	+$5,509	0.29%	35
2024 Q2	$222万	買う	12,215 +24	+0.2%	+$4,371	0.3%	37
2024 Q1	$228万	買う	12,191 +23	+0.2%	+$4,088	0.36%	35
2023 Q4	$212万	買う	12,168 +334	+3%	+$5.37万	0.53%	35
2023 Q3	$182万	保有する	11,834	–	–	0.53%	36
2023 Q2	$191万	売却	11,834 -391	-3%	-$6.02万	0.54%	35
2023 Q1	$186万	買う	12,225 +24	+0.2%	+$3,627	0.55%	36
2022 Q4	$177万	買う	12,201 +29	+0.2%	+$4,140	0.59%	33
2022 Q3	$156万	買う	12,172 +34	+0.3%	+$4,818	0.58%	32
2022 Q2	$167万	保有する	12,138	–	–	0.58%	33
2022 Q1	$189万	買う	12,138 +22	+0.2%	+$3,385	0.56%	32
2021 Q4	$190万	買う	12,116 +24	+0.2%	+$3,650	0.53%	33
2021 Q3	$176万	買う	12,092 +28	+0.2%	+$4,173	0.53%	33
2021 Q2	$178万	買う	12,064 +91	+0.8%	+$1.34万	0.56%	32
2021 Q1	$115万	売却	11,973 -50	-0.4%	-$6,732	0.56%	27
2020 Q4	$154万	売却	12,023 -11	-0.1%	-$1,330	0.54%	33
2020 Q3	$135万	買う	12,034 +34	+0.3%	+$3,853	0.53%	33
2020 Q2	$130万	買う	12,000 +27	+0.2%	+$2,865	0.54%	32
2020 Q1	$115万	買う	+11,973	新規	+$142万	0.56%	27

IVEを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1209億 AUM 21.47% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1147億 AUM 18.52% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Wellspring Financial AdvisorsのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Wellspring Financial AdvisorsはiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株数を0.03%増やしました。推定$893相当を買い増し、保有株数は合計13,220株、評価額は$300万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.2% を占め、順位は #49 です。

Wellspring Financial Advisorsは2020年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,776本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。

Wellspring Financial Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを13,220株保有しており、その評価額は$300万でした。
Wellspring Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFを4株購入しました。推定購入額は$893です。
2026年第2四半期に、Wellspring Financial Advisorsのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第49位でした。
Wellspring Financial Advisorsは2020年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,776のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のWellspring Financial Advisorsの 13F報告書に基づいています。