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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.59%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.77億
運用資産残高の伸び率
+$2032万
(+5.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.08%
保有額
314
新規
39
買い増し
70
減少
109
解消
25
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$329万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$292万 |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$205万 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$141万 |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+$232万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$179万 |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+$177万 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$117万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.92% |
| 2 | ヘルスケア | 13.15% |
| 3 | 金融 | 12.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.75% |
| 5 | 情報技術 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $38.7万 | 0.1% |
3,557
+4
| +0.1% | +$434 |
2015 Q1
8四半期
|
|
202
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $38.7万 | 0.1% |
25,886
+4,496
| +21% | +$6.53万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
203
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $38.5万 | 0.1% |
4,290
+9
| +0.2% | +$798 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
ISBC
204
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $38.1万 | 0.1% |
26,488
| – | – |
2014 Q2
11四半期
|
|
205
Pultegroup
PHM
$216億
| $37.2万 | 0.1% |
+15,779
| 新規 | +$34万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
SIVB
206
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $37.2万 | 0.1% |
+1,999
| 新規 | +$36.3万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
207
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $37.1万 | 0.1% |
4,154
| – | – |
2014 Q3
10四半期
|
|
208
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $36.5万 | 0.1% |
12,344
-1,364
| -10% | -$3.94万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
|
FCB
209
上場廃止
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| $36.5万 | 0.1% |
7,375
-68
| -0.9% | -$3,248 |
2015 Q2
7四半期
|
|
210
MYR Group
MYRG
$43.6億
| $36万 | 0.1% |
8,774
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
211
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $35.8万 | 0.1% |
+24,038
| 新規 | +$31.1万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
212
Altria Group
MO
$1254億
| $35.8万 | 0.1% |
5,014
+9
| +0.2% | +$651 |
2016 Q1
4四半期
|
|
213
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $35.8万 | 0.1% |
5,254
+507
| +11% | +$3.6万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
214
Acadia Healthcare
ACHC
$27.9億
| $35.7万 | 0.09% |
+8,184
| 新規 | +$33.2万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
215
Euronet Worldwide
EEFT
$24.3億
| $35.7万 | 0.09% |
4,171
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $35.1万 | 0.09% |
1,700
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
217
Renasant Corp
RNST
$36.5億
| $34.1万 | 0.09% |
8,582
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
218
Addus HomeCare
ADUS
$21.7億
| $33.4万 | 0.09% |
10,453
| – | – |
2014 Q4
9四半期
|
|
219
Onto Innovation
ONTO
$108億
| $33.2万 | 0.09% |
10,887
-95
| -0.9% | -$2,573 |
2016 Q4
1四半期
|
|
220
PayPal
PYPL
$485億
| $33.2万 | 0.09% |
7,715
+75
| +1% | +$3,138 |
2015 Q3
6四半期
|
|
221
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $32.7万 | 0.09% |
3,514
-5,518
| -61% | -$46.8万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
222
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $32.6万 | 0.09% |
15,938
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
PRXL
223
上場廃止
Parexel International Corp
PRXL
| $32.5万 | 0.09% |
5,157
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
224
MasTec
MTZ
$153億
| $32.4万 | 0.09% |
8,096
| – | – |
2015 Q3
6四半期
|
|
225
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $32万 | 0.09% |
3,802
+1
| +0% | +$80 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは314銘柄を保有し、保有額は$3.77億でした。前四半期の$3.56億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第1四半期の報告書には、新規 39件、70件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStericycle Incで、保有株数は41,000株、評価額は$340万でした。 最も大きな売却はPapa John'sで、推定額は$232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStericycle Incで、株数は41,000株、評価額は$340万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期にChicago Bridge & Iron Nvの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPapa John'sで、推定$232万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期にO'Reilly Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.77億のポートフォリオの21%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$3.77億となりました。
2017年4月10日に提出された、2017年第1四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。