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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.21%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.55億
運用資産残高の伸び率
+$1043万
(+3%)
資金フロー
-$121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.32%
保有額
292
新規
37
買い増し
75
減少
85
解消
29
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+$259万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$200万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$148万 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+$100万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$95.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$175万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$146万 |
| 3 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+$142万 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$125万 |
| 5 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.46% |
| 2 | ヘルスケア | 13.6% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.81% |
| 4 | 情報技術 | 9.92% |
| 5 | 金融 | 8.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $68.2万 | 0.19% |
7,862
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
CLR
152
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $67.5万 | 0.19% |
+13,000
| 新規 | +$60.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
153
Match Group
MTCH
$98.6億
| $66.6万 | 0.19% |
+37,441
| 新規 | +$59.9万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
154
Intel
INTC
$4750億
| $65.9万 | 0.19% |
17,445
+93
| +0.5% | +$3,293 |
2013 Q2
13四半期
|
|
155
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $65.5万 | 0.18% |
43,300
-660
| -2% | -$1.01万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $65.4万 | 0.18% |
5,938
+74
| +1% | +$8,051 |
2013 Q3
12四半期
|
|
|
MSCC
157
上場廃止
Microsemi Corp
MSCC
| $64.6万 | 0.18% |
+15,388
| 新規 | +$58.9万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
158
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $63.3万 | 0.18% |
14,551
+12
| +0.1% | +$499 |
2013 Q2
13四半期
|
|
159
AutoZone
AZO
$505億
| $62.5万 | 0.18% |
813
-1,257
| -61% | -$97.8万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
160
Fabrinet
FN
$130億
| $62.2万 | 0.18% |
13,947
-368
| -3% | -$1.46万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
161
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $62万 | 0.17% |
+16,509
| 新規 | +$58.7万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
162
Tapestry
TPR
$238億
| $61.9万 | 0.17% |
16,936
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
NTRI
163
上場廃止
NutriSystem, Inc.
NTRI
| $61.8万 | 0.17% |
+20,820
| 新規 | +$58.7万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
164
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $61.7万 | 0.17% |
+3,932
| 新規 | +$59.9万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
165
Coca-Cola
KO
$4040億
| $58.7万 | 0.17% |
13,865
+2
| +0% | +$88 |
2013 Q2
13四半期
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $58.6万 | 0.17% |
+22,068
| 新規 | +$50.3万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
167
Barrick Mining
B
$672億
| $58.4万 | 0.16% |
32,975
-506
| -2% | -$1.01万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
IPHI
168
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $56.5万 | 0.16% |
+12,982
| 新規 | +$50.1万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
169
Southern Company
SO
$1049億
| $55.9万 | 0.16% |
10,905
-106
| -1% | -$5,582 |
2013 Q3
12四半期
|
|
170
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $55.2万 | 0.16% |
4,013
-926
| -19% | -$12.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
171
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $54.9万 | 0.15% |
6,815
+25
| +0.4% | +$2,038 |
2014 Q3
8四半期
|
|
172
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $54.7万 | 0.15% |
7,996
+161
| +2% | +$1.09万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
173
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $53.3万 | 0.15% |
+4,826
| 新規 | +$50万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
174
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $53.2万 | 0.15% |
4,783
-20
| -0.4% | -$2,218 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
NUVA
175
上場廃止
NuVasive, Inc.
NUVA
| $53.1万 | 0.15% |
+7,967
| 新規 | +$50.8万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは292銘柄を保有し、保有額は$3.55億でした。前四半期の$3.44億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2016年第3四半期の報告書には、新規 37件、75件増加しました、85件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は51,020株、評価額は$205万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$175万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Sheets Smith Wealth Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は51,020株、評価額は$205万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2016年第3四半期にCardinal Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$175万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2016年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.55億のポートフォリオの23%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2016年第3四半期に新たに37件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$3.55億となりました。
2016年11月18日に提出された、2016年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。