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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.41%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$4.24億
運用資産残高の伸び率
+$2772万
(+7%)
資金フロー
+$739万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.84%
保有額
337
新規
35
買い増し
159
減少
70
解消
17
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$420万 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+$406万 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$134万 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+$131万 |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+$246万 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$223万 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+$129万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$121万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.72% |
| 2 | 金融 | 13.17% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.35% |
| 4 | ヘルスケア | 11.87% |
| 5 | 情報技術 | 10.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
$5409億
| $118万 | 0.28% |
7,789
+155
| +2% | +$2.3万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
102
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $116万 | 0.27% |
2,873
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
103
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $114万 | 0.27% |
40,794
+1,212
| +3% | +$3.26万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
104
Avery Dennison
AVY
$133億
| $114万 | 0.27% |
9,899
+186
| +2% | +$2.01万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
105
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
$3.4億
| $114万 | 0.27% |
40,000
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
106
Waste Connections
WCN
$422億
| $114万 | 0.27% |
+16,000
| 新規 | +$112万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
107
McDonald's
MCD
$1719億
| $113万 | 0.27% |
6,560
+10
| +0.2% | +$1,679 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
ABMD
108
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $112万 | 0.26% |
5,961
+87
| +1% | +$1.62万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
109
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.3億
| $111万 | 0.26% |
40,000
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
110
Boeing
BA
$1503億
| $108万 | 0.25% |
3,661
-13
| -0.4% | -$3,519 |
2017 Q1
3四半期
|
|
111
VanEck Vietnam ETF
VNM
$4.6億
| $107万 | 0.25% |
60,000
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
112
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $107万 | 0.25% |
13,131
-97
| -0.7% | -$7,692 |
2013 Q3
17四半期
|
|
113
Marriott International
MAR
$1012億
| $107万 | 0.25% |
7,851
+342
| +5% | +$4.2万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
114
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $105万 | 0.25% |
55,500
-3,000
| -5% | -$4.53万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
115
Duke Energy
DUK
$947億
| $103万 | 0.24% |
12,275
+100
| +0.8% | +$8,735 |
2013 Q4
16四半期
|
|
116
Independence Realty Trust
IRT
$34.8億
| $103万 | 0.24% |
101,990
-6,000
| -6% | -$6.19万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $100万 | 0.24% |
18,341
+3,230
| +21% | +$17.4万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
118
PepsiCo
PEP
$1792億
| $100万 | 0.23% |
8,301
+1
| +0% | +$114 |
2013 Q2
18四半期
|
|
119
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $98.9万 | 0.23% |
16,139
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
120
Truist Financial
TFC
$575億
| $96.8万 | 0.23% |
19,467
+744
| +4% | +$3.59万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
121
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $96.4万 | 0.23% |
14,518
+296
| +2% | +$1.96万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
122
Saia
SAIA
$89.1億
| $95万 | 0.22% |
13,430
+162
| +1% | +$1.04万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
123
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $94.9万 | 0.22% |
31,205
+1,875
| +6% | +$5.73万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
124
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $94.5万 | 0.22% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
125
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $90.6万 | 0.21% |
12,011
+74
| +0.6% | +$5,403 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
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Sheets Smith Wealth Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは337銘柄を保有し、保有額は$4.24億でした。前四半期の$3.96億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第4四半期の報告書には、新規 35件、159件増加しました、70件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はW.P. Careyで、保有株数は59,339株、評価額は$400万でした。 最も大きな売却はCardinal Healthで、推定額は$246万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.P. Careyで、株数は59,339株、評価額は$400万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第4四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStericycle Incで、推定$223万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第4四半期にCardinal Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.24億のポートフォリオの20%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第4四半期に新たに35件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$4.24億となりました。
2018年1月12日に提出された、2017年第4四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。