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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.59%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.77億
運用資産残高の伸び率
+$2032万
(+5.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.08%
保有額
314
新規
39
買い増し
70
減少
109
解消
25
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$329万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$292万 |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$205万 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$141万 |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+$232万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$179万 |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+$177万 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$117万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.92% |
| 2 | ヘルスケア | 13.15% |
| 3 | 金融 | 12.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.75% |
| 5 | 情報技術 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $108万 | 0.29% |
9,962
-30
| -0.3% | -$3,198 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
RP
102
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $106万 | 0.28% |
30,282
-449
| -1% | -$1.47万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
103
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $105万 | 0.28% |
28,917
-331
| -1% | -$1.15万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
104
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $103万 | 0.27% |
9,522
+1,910
| +25% | +$20.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
105
Independence Realty Trust
IRT
$34.8億
| $101万 | 0.27% |
107,990
-9,000
| -8% | -$8.21万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
106
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $101万 | 0.27% |
43,335
-990
| -2% | -$2.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
107
Domino's
DPZ
$102億
| $101万 | 0.27% |
5,457
-54
| -1% | -$9,672 |
2016 Q1
4四半期
|
|
108
Duke Energy
DUK
$947億
| $100万 | 0.27% |
12,175
+100
| +0.8% | +$7,949 |
2013 Q4
13四半期
|
|
109
Newell Brands
NWL
$24.1億
| $99.3万 | 0.26% |
21,050
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
110
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $98.4万 | 0.26% |
2,933
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
111
LCI Industries
LCII
$20.4億
| $97.7万 | 0.26% |
9,790
+1,900
| +24% | +$20.4万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
FRC
112
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $97.3万 | 0.26% |
10,370
-114
| -1% | -$1.07万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
113
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $96.9万 | 0.26% |
13,289
+8
| +0.1% | +$580 |
2013 Q3
14四半期
|
|
114
Bank of America
BAC
$3582億
| $95.7万 | 0.25% |
40,583
+23,499
| +138% | +$55.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
115
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $94.6万 | 0.25% |
4,602
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
116
PepsiCo
PEP
$1792億
| $92.6万 | 0.25% |
8,281
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
BCR
117
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $91.8万 | 0.24% |
3,695
-41
| -1% | -$9,884 |
2016 Q1
4四半期
|
|
118
MACOM Technology Solutions
MTSI
$200億
| $90.1万 | 0.24% |
18,662
-451
| -2% | -$2.11万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
HSKA
119
上場廃止
Heska Corp
HSKA
| $90万 | 0.24% |
8,576
-82
| -0.9% | -$7,015 |
2016 Q3
2四半期
|
|
120
FMC
FMC
$8.8億
| $89.9万 | 0.24% |
+14,892
| 新規 | +$77万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
121
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $89.3万 | 0.24% |
29,175
-109
| -0.4% | -$3,330 |
2013 Q2
15四半期
|
|
122
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $89万 | 0.24% |
15,100
-163
| -1% | -$9,115 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
BNCN
123
上場廃止
BNC Bancorp
BNCN
| $89万 | 0.24% |
25,391
-279
| -1% | -$9,678 |
2015 Q4
5四半期
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $88万 | 0.23% |
+16,179
| 新規 | +$88.7万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
125
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $87.4万 | 0.23% |
11,937
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
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Sheets Smith Wealth Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは314銘柄を保有し、保有額は$3.77億でした。前四半期の$3.56億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第1四半期の報告書には、新規 39件、70件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStericycle Incで、保有株数は41,000株、評価額は$340万でした。 最も大きな売却はPapa John'sで、推定額は$232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStericycle Incで、株数は41,000株、評価額は$340万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期にChicago Bridge & Iron Nvの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPapa John'sで、推定$232万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期にO'Reilly Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.77億のポートフォリオの21%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$3.77億となりました。
2017年4月10日に提出された、2017年第1四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。