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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.78%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$1108万
(+2.7%)
資金フロー
-$742万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.77%
保有額
344
新規
37
買い増し
169
減少
61
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$396万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$352万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$74.4万 |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+$68.3万 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+$65.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$305万 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$279万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$229万 |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$177万 |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+$161万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.45% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.6% |
| 3 | 金融 | 12.52% |
| 4 | 情報技術 | 11.32% |
| 5 | ヘルスケア | 10.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
$5409億
| $152万 | 0.36% |
7,761
+153
| +2% | +$2.88万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
77
PayPal
PYPL
$485億
| $148万 | 0.35% |
17,711
+190
| +1% | +$1.51万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
78
AT&T
T
$1606億
| $147万 | 0.34% |
60,724
-2,587
| -4% | -$6.49万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $147万 | 0.34% |
28,796
+175
| +0.6% | +$9,693 |
2016 Q4
6四半期
|
|
|
WP
80
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $145万 | 0.34% |
17,737
+175
| +1% | +$1.43万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
81
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $144万 | 0.34% |
51,920
+6,435
| +14% | +$17.4万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $143万 | 0.34% |
130,248
-162
| -0.1% | -$1,771 |
2013 Q2
20四半期
|
|
83
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $136万 | 0.32% |
22,766
-85
| -0.4% | -$5,032 |
2013 Q2
20四半期
|
|
84
Align Technology
ALGN
$105億
| $130万 | 0.3% |
3,798
+67
| +2% | +$2万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
85
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $129万 | 0.3% |
15,543
-98
| -0.6% | -$7,808 |
2013 Q2
20四半期
|
|
86
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $127万 | 0.3% |
71,715
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
87
Ameris Bancorp
ABCB
$53.5億
| $125万 | 0.29% |
23,422
+551
| +2% | +$3.01万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
88
Abbott
ABT
$1815億
| $125万 | 0.29% |
20,443
+7
| +0% | +$424 |
2017 Q3
3四半期
|
|
89
Netflix
NFLX
$2937億
| $124万 | 0.29% |
31,630
+1,110
| +4% | +$3.78万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $120万 | 0.28% |
4,413
-400
| -8% | -$10.8万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $119万 | 0.28% |
8,482
+351
| +4% | +$4.9万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
92
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $116万 | 0.27% |
2,873
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
93
Saia
SAIA
$89.1億
| $115万 | 0.27% |
14,239
+819
| +6% | +$6.32万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
94
Five Below
FIVE
$123億
| $111万 | 0.26% |
11,339
+153
| +1% | +$1.23万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
95
Duke Energy
DUK
$947億
| $110万 | 0.26% |
13,931
+1,028
| +8% | +$7.91万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
96
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $110万 | 0.26% |
23,152
+13,341
| +136% | +$62.6万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
CELG
97
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $108万 | 0.25% |
13,618
+347
| +3% | +$2.88万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
98
Adobe
ADBE
$954億
| $107万 | 0.25% |
4,395
-15
| -0.3% | -$3,548 |
2015 Q4
10四半期
|
|
99
Chevron
CVX
$4413億
| $106万 | 0.25% |
8,382
+448
| +6% | +$5.56万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
100
Independence Realty Trust
IRT
$34.8億
| $105万 | 0.25% |
101,990
| – | – |
2014 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
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Sheets Smith Wealth Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは344銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$4.16億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2018年第2四半期の報告書には、新規 37件、169件増加しました、61件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Millsで、保有株数は90,422株、評価額は$400万でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$305万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は90,422株、評価額は$400万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$352万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$229万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの22%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$4.27億となりました。
2018年7月26日に提出された、2018年第2四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。