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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.62%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.96億
運用資産残高の伸び率
+$1806万
(+4.8%)
資金フロー
+$96.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.04%
保有額
328
新規
36
買い増し
92
減少
104
解消
26
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$145万 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+$128万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$102万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$101万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$98.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.P. Carey
WPC
|
+$282万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$204万 |
| 3 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+$200万 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+$119万 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.19% |
| 2 | ヘルスケア | 14.55% |
| 3 | 金融 | 12.58% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.46% |
| 5 | 情報技術 | 10.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $139万 | 0.35% |
16,906
-139
| -0.8% | -$1.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
77
Adobe
ADBE
$954億
| $138万 | 0.35% |
9,237
-144
| -2% | -$2.15万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
78
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $137万 | 0.35% |
59,618
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
79
Align Technology
ALGN
$105億
| $136万 | 0.34% |
7,284
-2,442
| -25% | -$41.8万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $133万 | 0.34% |
12,510
-48
| -0.4% | -$5,144 |
2017 Q2
1四半期
|
|
81
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $132万 | 0.33% |
18,293
-139
| -0.8% | -$9,880 |
2015 Q4
7四半期
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $132万 | 0.33% |
130,284
-1,512
| -1% | -$1.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
83
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $131万 | 0.33% |
12,518
+1,250
| +11% | +$14.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
84
Bank of America
BAC
$3582億
| $129万 | 0.33% |
50,872
+10,928
| +27% | +$26.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $123万 | 0.31% |
28,216
-252
| -0.9% | -$1.05万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
WP
86
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $123万 | 0.31% |
17,420
-263
| -1% | -$1.79万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
87
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $121万 | 0.31% |
11,397
-163
| -1% | -$1.66万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
88
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $119万 | 0.3% |
4,753
-67
| -1% | -$1.65万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
89
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $118万 | 0.3% |
71,715
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
90
LCI Industries
LCII
$20.4億
| $117万 | 0.3% |
10,110
+320
| +3% | +$3.26万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
RP
91
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $114万 | 0.29% |
28,545
-589
| -2% | -$2.35万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
92
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $112万 | 0.28% |
9,746
-31
| -0.3% | -$3,511 |
2013 Q2
17四半期
|
|
93
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $111万 | 0.28% |
27,495
-266
| -1% | -$1.03万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
94
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $111万 | 0.28% |
44,405
+955
| +2% | +$2.27万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
95
FMC
FMC
$8.8億
| $111万 | 0.28% |
14,317
-177
| -1% | -$1.27万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
96
PayPal
PYPL
$485億
| $110万 | 0.28% |
17,205
+3,917
| +29% | +$23.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
97
Independence Realty Trust
IRT
$34.8億
| $110万 | 0.28% |
107,990
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
98
Merck
MRK
$3601億
| $109万 | 0.27% |
17,823
+9
| +0.1% | +$546 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
99
Abbott
ABT
$1815億
| $109万 | 0.27% |
+20,382
| 新規 | +$102万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
100
Mastercard
MA
$5409億
| $108万 | 0.27% |
+7,634
| 新規 | +$101万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは328銘柄を保有し、保有額は$3.96億でした。前四半期の$3.78億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第3四半期の報告書には、新規 36件、92件増加しました、104件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedExで、保有株数は6,815株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はW.P. Careyで、推定額は$282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は6,815株、評価額は$154万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第3四半期にLabcorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$116万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第3四半期にW.P. Careyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$282万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.96億のポートフォリオの21%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$3.96億となりました。
2017年10月12日に提出された、2017年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。