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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.59%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.77億
運用資産残高の伸び率
+$2032万
(+5.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.08%
保有額
314
新規
39
買い増し
70
減少
109
解消
25
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$329万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$292万 |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$205万 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$141万 |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+$232万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$179万 |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+$177万 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$117万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.92% |
| 2 | ヘルスケア | 13.15% |
| 3 | 金融 | 12.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.75% |
| 5 | 情報技術 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Stryker
SYK
$1130億
| $152万 | 0.4% |
11,509
-145
| -1% | -$1.83万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
77
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $148万 | 0.39% |
11,294
-1,500
| -12% | -$20.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
78
Chemours
CC
$19.2億
| $148万 | 0.39% |
38,380
-547
| -1% | -$1.65万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
79
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $142万 | 0.38% |
17,355
+29
| +0.2% | +$2,423 |
2013 Q2
15四半期
|
|
80
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| $142万 | 0.38% |
12,245
+7,200
| +143% | +$83.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
81
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $138万 | 0.37% |
32,968
-392
| -1% | -$1.7万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
82
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $136万 | 0.36% |
25,229
+2,412
| +11% | +$12.9万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
83
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $134万 | 0.36% |
61,250
-440
| -0.7% | -$9,061 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
84
Lazard
LAZ
$35.2億
| $133万 | 0.35% |
+29,000
| 新規 | +$125万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
85
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $132万 | 0.35% |
138,228
-3,102
| -2% | -$2.91万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
86
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $131万 | 0.35% |
7,978
| – | – |
2015 Q1
8四半期
|
|
|
NTRI
87
上場廃止
NutriSystem, Inc.
NTRI
| $128万 | 0.34% |
22,968
-247
| -1% | -$1.02万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
88
Adobe
ADBE
$954億
| $127万 | 0.34% |
9,764
+38
| +0.4% | +$4,460 |
2015 Q4
5四半期
|
|
89
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $125万 | 0.33% |
18,363
+137
| +0.8% | +$9,209 |
2015 Q4
5四半期
|
|
90
FedEx
FDX
$695億
| $125万 | 0.33% |
6,414
-50
| -0.8% | -$9,551 |
2016 Q4
1四半期
|
|
91
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $120万 | 0.32% |
29,469
-249
| -0.8% | -$1.03万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
WP
92
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $118万 | 0.31% |
18,480
-35
| -0.2% | -$2,227 |
2015 Q3
6四半期
|
|
93
AbbVie
ABBV
$5044億
| $118万 | 0.31% |
18,104
-192
| -1% | -$1.21万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
94
NetEase
NTES
$807億
| $118万 | 0.31% |
20,690
-275
| -1% | -$1.48万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
95
Align Technology
ALGN
$105億
| $117万 | 0.31% |
10,170
-127
| -1% | -$1.28万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
96
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $115万 | 0.31% |
71,715
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
97
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $113万 | 0.3% |
10,902
-108
| -1% | -$1.11万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
98
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $113万 | 0.3% |
4,790
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
99
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $111万 | 0.29% |
12,024
+9
| +0.1% | +$797 |
2016 Q1
4四半期
|
|
100
Merck
MRK
$3601億
| $108万 | 0.29% |
17,760
+9
| +0.1% | +$546 |
2015 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは314銘柄を保有し、保有額は$3.77億でした。前四半期の$3.56億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第1四半期の報告書には、新規 39件、70件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStericycle Incで、保有株数は41,000株、評価額は$340万でした。 最も大きな売却はPapa John'sで、推定額は$232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStericycle Incで、株数は41,000株、評価額は$340万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期にChicago Bridge & Iron Nvの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPapa John'sで、推定$232万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期にO'Reilly Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.77億のポートフォリオの21%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$3.77億となりました。
2017年4月10日に提出された、2017年第1四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。