Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Sheets Smith Wealth Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$3.25億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$3.31億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Sheets Smith Wealth Managementの2016年第1四半期の報告書には、新規 45件、50件増加しました、73件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIQVIAで、保有株数は20,800株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1389万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

• Sheets Smith Wealth Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はIQVIAで、株数は20,800株、評価額は$135万でした。
• Sheets Smith Wealth Managementは2016年第1四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1627万でした。
• Sheets Smith Wealth Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1389万相当を減らしました。
• Sheets Smith Wealth Managementは2016年第1四半期にSLB Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$313万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.25億のポートフォリオの27%を占めています。
• Sheets Smith Wealth Managementは2016年第1四半期に新たに45件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
• Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$3.25億となりました。

2016年5月13日に提出された、2016年第1四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。