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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.78%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$1108万
(+2.7%)
資金フロー
-$742万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.77%
保有額
344
新規
37
買い増し
169
減少
61
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$396万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$352万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$74.4万 |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+$68.3万 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+$65.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$305万 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$279万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$229万 |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$177万 |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+$161万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.45% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.6% |
| 3 | 金融 | 12.52% |
| 4 | 情報技術 | 11.32% |
| 5 | ヘルスケア | 10.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $230万 | 0.54% |
9,356
+23
| +0.2% | +$5,523 |
2015 Q1
13四半期
|
|
52
RTX Corp
RTX
$2614億
| $210万 | 0.49% |
26,748
+2
| +0% | +$157 |
2013 Q2
20四半期
|
|
53
Verizon
VZ
$1861億
| $207万 | 0.49% |
41,232
+1,564
| +4% | +$7.57万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
54
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $207万 | 0.48% |
29,207
-290
| -1% | -$2.05万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
55
US Bancorp
USB
$915億
| $205万 | 0.48% |
40,982
-4,125
| -9% | -$20.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
56
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $204万 | 0.48% |
20,080
+256
| +1% | +$2.61万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $196万 | 0.46% |
18,924
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
58
FedEx
FDX
$695億
| $194万 | 0.45% |
8,550
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
59
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $187万 | 0.44% |
19,394
| – | – |
2013 Q4
18四半期
|
|
60
Stryker
SYK
$1130億
| $187万 | 0.44% |
11,050
+35
| +0.3% | +$5,887 |
2013 Q2
20四半期
|
|
61
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $185万 | 0.43% |
17,218
+200
| +1% | +$2.25万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
62
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $176万 | 0.41% |
63,550
+175
| +0.3% | +$4,786 |
2013 Q2
20四半期
|
|
63
Boeing
BA
$1503億
| $174万 | 0.41% |
5,184
+493
| +11% | +$17万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
64
Pfizer
PFE
$1686億
| $174万 | 0.41% |
50,436
-231
| -0.5% | -$7,894 |
2013 Q2
20四半期
|
|
65
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $172万 | 0.4% |
22,131
+1,293
| +6% | +$10万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $171万 | 0.4% |
14,125
-197
| -1% | -$2.46万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
67
Honeywell
HON
$670億
| $169万 | 0.4% |
12,973
-277
| -2% | -$3.69万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
68
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $167万 | 0.39% |
26,775
+200
| +0.8% | +$1.24万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
69
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $163万 | 0.38% |
98,544
+14,092
| +17% | +$23.9万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
70
Xcel Energy
XEL
$477億
| $162万 | 0.38% |
35,475
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
71
AbbVie
ABBV
$5044億
| $162万 | 0.38% |
17,435
+60
| +0.3% | +$5,860 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
RP
72
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $161万 | 0.38% |
29,156
+588
| +2% | +$3.32万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
73
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $155万 | 0.36% |
11,626
+316
| +3% | +$4.02万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $153万 | 0.36% |
29,546
+1,439
| +5% | +$7.8万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $153万 | 0.36% |
48,000
+5,400
| +13% | +$17.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Sheets Smith Wealth Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは344銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$4.16億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2018年第2四半期の報告書には、新規 37件、169件増加しました、61件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Millsで、保有株数は90,422株、評価額は$400万でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$305万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は90,422株、評価額は$400万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$352万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$229万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの22%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$4.27億となりました。
2018年7月26日に提出された、2018年第2四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。