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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.59%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.77億
運用資産残高の伸び率
+$2032万
(+5.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.08%
保有額
314
新規
39
買い増し
70
減少
109
解消
25
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$329万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$292万 |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$205万 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$141万 |
| 5 |
Lazard
LAZ
|
+$125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Papa John's
PZZA
|
+$232万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$179万 |
| 3 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+$177万 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$117万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.92% |
| 2 | ヘルスケア | 13.15% |
| 3 | 金融 | 12.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.75% |
| 5 | 情報技術 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $210万 | 0.56% |
18,295
-252
| -1% | -$2.89万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
52
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $209万 | 0.56% |
30,788
-1,199
| -4% | -$8.43万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
53
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $208万 | 0.55% |
17,637
+38
| +0.2% | +$4,462 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
MON
54
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $207万 | 0.55% |
18,300
-1,300
| -7% | -$14.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
55
GE Aerospace
GE
$3256億
| $207万 | 0.55% |
14,464
+2,022
| +16% | +$29.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $206万 | 0.55% |
23,445
+500
| +2% | +$4.41万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $204万 | 0.54% |
48,180
-220
| -0.5% | -$9,251 |
2016 Q3
2四半期
|
|
58
Chevron
CVX
$4413億
| $199万 | 0.53% |
18,557
-3,345
| -15% | -$37.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
59
Verizon
VZ
$1861億
| $197万 | 0.52% |
40,357
-532
| -1% | -$2.67万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
60
RTX Corp
RTX
$2614億
| $196万 | 0.52% |
27,774
-37
| -0.1% | -$2,596 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
CLR
61
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $195万 | 0.52% |
43,000
+30,000
| +231% | +$141万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
62
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $193万 | 0.51% |
19,675
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
63
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $186万 | 0.49% |
39,600
-1,000
| -2% | -$4.67万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
64
Xcel Energy
XEL
$477億
| $184万 | 0.49% |
41,375
-100
| -0.2% | -$4,237 |
2013 Q2
15四半期
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $181万 | 0.48% |
14,533
+71
| +0.5% | +$8,482 |
2013 Q2
15四半期
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $179万 | 0.47% |
64,689
-3,000
| -4% | -$8.38万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $178万 | 0.47% |
18,637
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
68
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $176万 | 0.47% |
31,656
+636
| +2% | +$3.61万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $172万 | 0.46% |
19,123
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
70
Pfizer
PFE
$1686億
| $165万 | 0.44% |
50,852
-4,622
| -8% | -$14.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $162万 | 0.43% |
17,835
+280
| +2% | +$2.51万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
72
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $158万 | 0.42% |
40,595
-542
| -1% | -$1.95万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
73
Honeywell
HON
$670億
| $153万 | 0.41% |
13,561
| – | – |
2015 Q1
8四半期
|
|
74
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $153万 | 0.41% |
16,764
-117
| -0.7% | -$1.06万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
75
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $152万 | 0.4% |
66,518
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
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Sheets Smith Wealth Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは314銘柄を保有し、保有額は$3.77億でした。前四半期の$3.56億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2017年第1四半期の報告書には、新規 39件、70件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStericycle Incで、保有株数は41,000株、評価額は$340万でした。 最も大きな売却はPapa John'sで、推定額は$232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はStericycle Incで、株数は41,000株、評価額は$340万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期にChicago Bridge & Iron Nvの保有額を最も増やし、増加額は推定$205万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPapa John'sで、推定$232万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期にO'Reilly Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.77億のポートフォリオの21%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2017年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$3.77億となりました。
2017年4月10日に提出された、2017年第1四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。