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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.95%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.73億
運用資産残高の伸び率
+$1525万
(+4.3%)
資金フロー
-$46.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.53%
保有額
294
新規
49
買い増し
95
減少
50
解消
33
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1078万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$166万 |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+$124万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$114万 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1533万 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+$346万 |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$267万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$196万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.14% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.47% |
| 3 | エネルギー | 12.28% |
| 4 | ヘルスケア | 11.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $200万 | 0.54% |
21,327
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
52
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $189万 | 0.51% |
15,831
-216
| -1% | -$2.56万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
53
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $186万 | 0.5% |
17,499
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
54
Union Pacific
UNP
$1717億
| $186万 | 0.5% |
18,664
+1,970
| +12% | +$19.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BXE
55
上場廃止
Bellatrix Exploration Ltd.
BXE
| $179万 | 0.48% |
41,179
-8,861
| -18% | -$40.1万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
56
Accenture
ACN
$1406億
| $179万 | 0.48% |
22,107
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
57
Verizon
VZ
$1861億
| $176万 | 0.47% |
36,000
+507
| +1% | +$2.46万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
58
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $175万 | 0.47% |
6,900
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
59
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $167万 | 0.45% |
39,971
+123
| +0.3% | +$4,978 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CRZO
60
上場廃止
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| $166万 | 0.45% |
24,025
+5,120
| +27% | +$29.7万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $164万 | 0.44% |
15,659
+382
| +3% | +$3.86万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ARRS
62
上場廃止
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| $164万 | 0.44% |
50,287
+8,313
| +20% | +$24.6万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
63
Avient
AVNT
$35.8億
| $163万 | 0.44% |
38,597
+4,055
| +12% | +$15.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
64
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $161万 | 0.43% |
90,960
+250
| +0.3% | +$4,302 |
2013 Q2
4四半期
|
|
65
AT&T
T
$1606億
| $160万 | 0.43% |
59,878
+2,223
| +4% | +$5.95万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
RDS.A
66
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $157万 | 0.42% |
20,454
+214
| +1% | +$1.56万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
67
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.8億
| $153万 | 0.41% |
22,600
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
68
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $150万 | 0.4% |
18,562
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $148万 | 0.4% |
18,971
-107
| -0.6% | -$8,185 |
2013 Q2
4四半期
|
|
70
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $147万 | 0.39% |
69,189
+9,234
| +15% | +$18.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
71
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $146万 | 0.39% |
22,123
+2,213
| +11% | +$13.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
72
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $146万 | 0.39% |
27,861
-108
| -0.4% | -$5,429 |
2013 Q2
4四半期
|
|
73
Biogen
BIIB
$344億
| $146万 | 0.39% |
4,627
+1,059
| +30% | +$31.9万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
74
Xcel Energy
XEL
$477億
| $146万 | 0.39% |
45,225
| – | – |
2013 Q2
4四半期
|
|
75
Saia
SAIA
$89.1億
| $144万 | 0.39% |
32,876
+5,268
| +19% | +$21.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは294銘柄を保有し、保有額は$3.73億でした。前四半期の$3.57億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2014年第2四半期の報告書には、新規 49件、95件増加しました、50件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は204,250株、評価額は$1079万でした。 最も大きな売却はiShares TIPS Bond ETFで、推定額は$1533万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
- Sheets Smith Wealth Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は204,250株、評価額は$1079万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2014年第2四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$196万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2014年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1533万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの21%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2014年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$3.73億となりました。
2014年9月18日に提出された、2014年第2四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。