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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.78%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$1108万
(+2.7%)
資金フロー
-$742万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.77%
保有額
344
新規
37
買い増し
169
減少
61
解消
41
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$396万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$352万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$74.4万 |
| 4 |
EGN
Energen
EGN
|
+$68.3万 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+$65.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$305万 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$279万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$229万 |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+$177万 |
| 5 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+$161万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.45% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.6% |
| 3 | 金融 | 12.52% |
| 4 | 情報技術 | 11.32% |
| 5 | ヘルスケア | 10.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.P. Carey
WPC
$148億
| $396万 | 0.93% |
60,880
+1,628
| +3% | +$10.3万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
27
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $394万 | 0.92% |
22,985
+20
| +0.1% | +$3,353 |
2013 Q2
20四半期
|
|
28
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $386万 | 0.9% |
121,000
| – | – |
2014 Q3
15四半期
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $385万 | 0.9% |
171,105
+1,785
| +1% | +$4.02万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
30
SEI Investments
SEIC
$125億
| $382万 | 0.89% |
61,100
+800
| +1% | +$5.32万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
31
CarMax
KMX
$75.7億
| $373万 | 0.87% |
51,200
| – | – |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
32
Cisco
CSCO
$4234億
| $369万 | 0.86% |
85,841
+80,503
| +1,508% | +$352万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $354万 | 0.83% |
21,800
+3,008
| +16% | +$48.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
34
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $329万 | 0.77% |
40,270
-330
| -0.8% | -$2.62万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
35
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $313万 | 0.73% |
46,746
+287
| +0.6% | +$2.01万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
36
Lazard
LAZ
$35.2億
| $308万 | 0.72% |
62,875
-600
| -0.9% | -$3.18万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
37
Accenture
ACN
$1406億
| $298万 | 0.7% |
18,237
-960
| -5% | -$14.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
38
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $294万 | 0.69% |
77,434
+2
| +0% | +$74 |
2016 Q1
9四半期
|
|
39
Blackrock
BLK
$1757億
| $293万 | 0.69% |
5,875
-2,461
| -30% | -$130万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
40
Expeditors International
EXPD
$255億
| $292万 | 0.68% |
40,000
+800
| +2% | +$5.59万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
41
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $290万 | 0.68% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $288万 | 0.67% |
28,278
+6,094
| +27% | +$61.8万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $280万 | 0.66% |
17,097
-178
| -1% | -$2.85万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $268万 | 0.63% |
47,560
+1,020
| +2% | +$5.55万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
MMP
45
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $266万 | 0.62% |
38,450
-1,100
| -3% | -$7.39万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
46
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $255万 | 0.6% |
53,943
+4,168
| +8% | +$20.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $247万 | 0.58% |
23,737
+210
| +0.9% | +$2.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
ABMD
48
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $245万 | 0.57% |
5,984
+86
| +1% | +$3.12万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
49
TJX Companies
TJX
$1621億
| $244万 | 0.57% |
51,374
-70
| -0.1% | -$3,073 |
2013 Q2
20四半期
|
|
50
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $236万 | 0.55% |
217,548
+26,640
| +14% | +$28.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
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Sheets Smith Wealth Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは344銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$4.16億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2018年第2四半期の報告書には、新規 37件、169件増加しました、61件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Millsで、保有株数は90,422株、評価額は$400万でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$305万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は90,422株、評価額は$400万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$352万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$229万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの22%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2018年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$4.27億となりました。
2018年7月26日に提出された、2018年第2四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。