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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.09%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.31億
運用資産残高の伸び率
+$3498万
(+12%)
資金フロー
+$2115万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.41%
保有額
246
新規
38
買い増し
85
減少
52
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1195万 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+$211万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$175万 |
| 4 |
Expeditors International
EXPD
|
+$131万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$109万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$502万 |
| 2 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+$329万 |
| 3 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+$132万 |
| 4 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+$97.8万 |
| 5 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+$94.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.75% |
| 2 | ヘルスケア | 14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.39% |
| 4 | 金融 | 10.38% |
| 5 | 情報技術 | 9.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $295万 | 0.89% |
105,800
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
MMP
27
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $285万 | 0.86% |
41,950
-175
| -0.4% | -$1.13万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
28
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $272万 | 0.82% |
48,600
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $271万 | 0.82% |
46,220
+29
| +0.1% | +$1,747 |
2013 Q2
10四半期
|
|
30
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $270万 | 0.82% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
31
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $267万 | 0.81% |
90,000
| – | – |
2014 Q3
5四半期
|
|
32
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $263万 | 0.8% |
113,200
+800
| +0.7% | +$1.88万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
33
上場廃止
Foot Locker
FL
| $257万 | 0.78% |
39,450
+2,125
| +6% | +$14.1万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
34
Intuit
INTU
$869億
| $256万 | 0.77% |
26,522
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $252万 | 0.76% |
22,374
+1,126
| +5% | +$13万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
36
W.P. Carey
WPC
$148億
| $250万 | 0.76% |
43,206
+245
| +0.6% | +$1.47万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $237万 | 0.72% |
21,177
+50
| +0.2% | +$5,577 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
CBI
38
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| $234万 | 0.71% |
59,930
+4,495
| +8% | +$18.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
39
Blackrock
BLK
$1757億
| $224万 | 0.68% |
6,576
+15
| +0.2% | +$5,101 |
2013 Q2
10四半期
|
|
40
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $223万 | 0.67% |
28,990
-275
| -0.9% | -$2.2万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
41
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $222万 | 0.67% |
18,494
-508
| -3% | -$6.18万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
42
Accenture
ACN
$1406億
| $216万 | 0.65% |
20,640
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
43
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $215万 | 0.65% |
123,690
-285,065
| -70% | -$502万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
44
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $208万 | 0.63% |
123,180
+135
| +0.1% | +$2,341 |
2013 Q4
8四半期
|
|
45
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $208万 | 0.63% |
37,419
+1,274
| +4% | +$6.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
46
TJX Companies
TJX
$1621億
| $207万 | 0.63% |
58,480
+166
| +0.3% | +$5,910 |
2013 Q2
10四半期
|
|
47
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $206万 | 0.62% |
18,070
-733
| -4% | -$8.47万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
48
RTX Corp
RTX
$2614億
| $200万 | 0.61% |
33,116
+162
| +0.5% | +$9,803 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
TMX
49
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $200万 | 0.61% |
76,143
| – | – |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
50
CarMax
KMX
$75.7億
| $200万 | 0.6% |
+37,000
| 新規 | +$211万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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Sheets Smith Wealth Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは246銘柄を保有し、保有額は$3.31億でした。前四半期の$2.96億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2015年第4四半期に純新規資金として$2115万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち85銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCarMaxで、保有株数は37,000株、評価額は$200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFで、推定$502万相当を売却しました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarMaxで、株数は37,000株、評価額は$200万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2015年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1195万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFで、推定$502万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2015年第4四半期にSIGMA - ALDRICH CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.31億のポートフォリオの26%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2015年第4四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.31億となりました。
2016年2月1日に提出された、2015年第4四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。