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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.97%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.63億
運用資産残高の伸び率
+$5509万
(+18%)
資金フロー
+$2829万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.45%
保有額
282
新規
48
買い増し
101
減少
63
解消
21
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1505万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$658万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$529万 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$501万 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$311万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1103万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$272万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$253万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$170万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$142万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.36% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.71% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.51% |
| 4 | ヘルスケア | 12.07% |
| 5 | 金融 | 8.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.P. Carey
WPC
$148億
| $352万 | 0.97% |
58,632
+817
| +1% | +$5.14万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $344万 | 0.95% |
18,649
+6
| +0% | +$1,062 |
2013 Q2
2四半期
|
|
28
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $336万 | 0.93% |
50,123
+110
| +0.2% | +$7,187 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
29
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $332万 | 0.92% |
+148,400
| 新規 | +$311万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
30
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $310万 | 0.86% |
54,400
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
31
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $308万 | 0.85% |
93,042
-1,520
| -2% | -$4.74万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
32
Apple
AAPL
$5.01兆
| $307万 | 0.85% |
153,160
+1,372
| +0.9% | +$2.59万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
WFM
33
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $305万 | 0.84% |
52,700
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
MON
34
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $296万 | 0.82% |
25,357
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
MMP
35
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $286万 | 0.79% |
45,275
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
36
Blackrock
BLK
$1757億
| $285万 | 0.79% |
9,004
+316
| +4% | +$9.43万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
DTV
37
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $284万 | 0.78% |
41,123
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $283万 | 0.78% |
105,800
-11,640
| -10% | -$30万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
39
RTX Corp
RTX
$2614億
| $263万 | 0.72% |
36,698
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $260万 | 0.72% |
14,001
+1,924
| +16% | +$34.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $245万 | 0.68% |
21,258
-41
| -0.2% | -$4,529 |
2013 Q2
2四半期
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $240万 | 0.66% |
21,679
-593
| -3% | -$6.29万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
43
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $239万 | 0.66% |
178,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $235万 | 0.65% |
44,275
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
45
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $235万 | 0.65% |
+9,200
| 新規 | +$239万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
46
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $232万 | 0.64% |
+28,700
| 新規 | +$227万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
47
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $227万 | 0.63% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
48
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $224万 | 0.62% |
137,186
+23,788
| +21% | +$37万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $220万 | 0.61% |
21,704
-100
| -0.5% | -$9,246 |
2013 Q2
2四半期
|
|
50
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $220万 | 0.61% |
47,389
-17,178
| -27% | -$77.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは282銘柄を保有し、保有額は$3.63億でした。前四半期の$3.07億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2013年第4四半期に純新規資金として$2829万を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち101銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は285,598株、評価額は$1506万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$142万相当を売却しました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は285,598株、評価額は$1506万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2013年第4四半期にT-Mobile USの保有額を最も増やし、増加額は推定$529万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$142万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2013年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1103万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.63億のポートフォリオの23%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2013年第4四半期に新たに48件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$3.63億となりました。
2014年2月21日に提出された、2013年第4四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。