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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.02%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$3.07億
運用資産残高の伸び率
+$1282万
(+4.4%)
資金フロー
-$604万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.51%
保有額
265
新規
40
買い増し
80
減少
66
解消
31
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1169万 |
| 2 |
ECOL
US Ecology, Inc.
ECOL
|
+$179万 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+$125万 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$109万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$887万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$630万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$365万 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$216万 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 11.93% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.89% |
| 4 | ヘルスケア | 9.39% |
| 5 | エネルギー | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WFM
26
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $308万 | 1% |
52,700
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $292万 | 0.95% |
117,440
+3,995
| +4% | +$9.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $289万 | 0.94% |
94,562
-768
| -0.8% | -$2.35万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
29
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $288万 | 0.94% |
64,567
+8,301
| +15% | +$38.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
30
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $276万 | 0.9% |
54,400
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
31
Target
TGT
$701億
| $272万 | 0.89% |
42,544
+2
| +0% | +$136 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
MON
32
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $265万 | 0.86% |
25,357
-4,833
| -16% | -$48.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
33
Apple
AAPL
$5.01兆
| $258万 | 0.84% |
151,788
-9,408
| -6% | -$15.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
MMP
34
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $256万 | 0.83% |
45,275
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
35
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $253万 | 0.82% |
37,645
+802
| +2% | +$5.26万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
36
RTX Corp
RTX
$2614億
| $249万 | 0.81% |
36,698
+79
| +0.2% | +$5,169 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
DTV
37
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $246万 | 0.8% |
41,123
+750
| +2% | +$4.62万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
38
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $244万 | 0.79% |
178,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
39
Blackrock
BLK
$1757億
| $235万 | 0.76% |
8,688
+17
| +0.2% | +$4,618 |
2013 Q2
1四半期
|
|
40
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $230万 | 0.75% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
41
Edison International
EIX
$215億
| $229万 | 0.75% |
32,900
+26,369
| +404% | +$125万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $227万 | 0.74% |
21,299
-2,259
| -10% | -$23.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
43
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $225万 | 0.73% |
22,272
-120
| -0.5% | -$1.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $205万 | 0.67% |
44,275
-320
| -0.7% | -$1.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $204万 | 0.66% |
12,077
-63
| -0.5% | -$1.06万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
46
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $188万 | 0.61% |
28,412
-226
| -0.8% | -$1.54万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
47
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $188万 | 0.61% |
21,804
-50
| -0.2% | -$4,508 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
ECOL
48
上場廃止
US Ecology, Inc.
ECOL
| $184万 | 0.6% |
+61,002
| 新規 | +$179万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
49
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $182万 | 0.59% |
16,023
+44
| +0.3% | +$4,978 |
2013 Q2
1四半期
|
|
50
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $181万 | 0.59% |
17,199
+500
| +3% | +$5.41万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは265銘柄を保有し、保有額は$3.07億でした。前四半期の$2.95億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementの2013年第3四半期の報告書には、新規 40件、80件増加しました、66件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、保有株数は104,750株、評価額は$1103万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$887万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
- Sheets Smith Wealth Managementが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は104,750株、評価額は$1103万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2013年第3四半期にEdison Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$83.7万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2013年第3四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$887万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.07億のポートフォリオの23%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2013年第3四半期に新たに40件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$3.07億となりました。
2013年11月26日に提出された、2013年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。