Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Sheets Smith Wealth Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは278銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.25億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Sheets Smith Wealth Managementの2016年第2四半期の報告書には、新規 41件、65件増加しました、81件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Intermediate Muni ETFで、保有株数は43,100株、評価額は$214万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$698万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

• Sheets Smith Wealth Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Intermediate Muni ETFで、株数は43,100株、評価額は$214万でした。
• Sheets Smith Wealth Managementは2016年第2四半期にIQVIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
• Sheets Smith Wealth Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$698万相当を減らしました。
• Sheets Smith Wealth Managementは2016年第2四半期にFoot Lockerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの24%を占めています。
• Sheets Smith Wealth Managementは2016年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
• Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$3.44億となりました。

2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。