ProVise Management Group ポートフォリオ保有銘柄

ProVise Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、ProVise Management Groupは286銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$13.9億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

ProVise Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、108件増加しました、112件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntercontinental Exchangeで、保有株数は23,690株、評価額は$292万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$2974万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• ProVise Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntercontinental Exchangeで、株数は23,690株、評価額は$292万でした。
• ProVise Management Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1636万でした。
• ProVise Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$1501万相当を減らしました。
• ProVise Management Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2974万でした。
• 2026年第2四半期時点で、ProVise Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの33%を占めています。
• ProVise Management Groupは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• ProVise Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$14.9億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のProVise Management Groupの 13F報告書 に基づいています。