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Objectivity Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
11.86%
推定1年リターン
31.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.42%
1年予想リターン
+31.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
+$2612万
(+22%)
資金フロー
+$973万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.19%
保有額
53
新規
9
買い増し
22
減少
8
解消
3
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1010万 |
| 2 |
USA Compression Partners
USAC
|
+$547万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$505万 |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+$485万 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$1004万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$770万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$336万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$121万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.1% |
| 2 | エネルギー | 9.13% |
| 3 | 情報技術 | 7.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.77% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Celsius Holdings
CELH
$82.2億
| – | – |
-8,000
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
|
52
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| – | – |
-122,930
| 解消 | -$1004万 | – |
|
53
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.61億
| – | – |
-20,035
| 解消 | -$67.4万 | – |
|
類似するファンド
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PWP
Objectivity Squaredの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Objectivity Squaredは53銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.19億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Objectivity Squaredは2025年第2四半期に純新規資金として$973万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUSA Compression Partnersで、保有株数は220,603株、評価額は$536万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$770万相当を売却しました。
- Objectivity Squaredが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUSA Compression Partnersで、株数は220,603株、評価額は$536万でした。
- Objectivity Squaredは2025年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1010万でした。
- Objectivity Squaredが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$770万相当を減らしました。
- Objectivity Squaredは2025年第2四半期にVanEck Morningstar Wide Moat ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1004万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Objectivity Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの78%を占めています。
- Objectivity Squaredは2025年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Objectivity Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$1.45億となりました。
2025年7月23日に提出された、2025年第2四半期分のObjectivity Squaredの 13F報告書 に基づいています。