Millennium Management ポートフォリオ保有銘柄
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$30.7億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$29.9億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$11.1億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.84億 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+$5.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$16.5億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$11.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$11.2億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.1億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$8.16億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.34% |
| 2 | 情報技術 | 9.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.56% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
プット
United Airlines
UAL
$385億
| $3275万 | 0.01% |
240,800
+17,000
| +8% | +$176万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1177
プット
Capital One
COF
$1186億
| $3274万 | 0.01% |
163,200
-329,800
| -67% | -$6309万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1178
プット
Elevance Health
ELV
$928億
| $3260万 | 0.01% |
84,300
+60,000
| +247% | +$2225万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1179
Varonis Systems
VRNS
$56.5億
| $3253万 | 0.01% |
+775,295
| 新規 | +$2272万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1180
プット
SoFi Technologies
SOFI
$211億
| $3247万 | 0.01% |
1,810,800
+173,000
| +11% | +$293万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1181
Brown-Forman Class B
BF.B
$138億
| $3237万 | 0.01% |
+1,214,645
| 新規 | +$3273万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1182
Crown Holdings
CCK
$132億
| $3231万 | 0.01% |
288,938
-153,039
| -35% | -$1546万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
1183
プット
Lennar Class A
LEN
$205億
| $3229万 | 0.01% |
356,800
-80,700
| -18% | -$722万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1184
Plexus
PLXS
$56.5億
| $3227万 | 0.01% |
107,320
-198,334
| -65% | -$5173万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1185
コール
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $3208万 | 0.01% |
218,800
-85,000
| -28% | -$1237万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1186
Block Inc
XYZ
$518億
| $3208万 | 0.01% |
422,133
+228,505
| +118% | +$1606万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1187
コール
Walt Disney
DIS
$2066億
| $3200万 | 0.01% |
332,500
+103,400
| +45% | +$1054万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1188
Corpay
CPAY
$296億
| $3195万 | 0.01% |
95,860
+92,658
| +2,894% | +$3077万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1189
Primerica
PRI
$89.7億
| $3181万 | 0.01% |
111,941
-60,859
| -35% | -$1665万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1190
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $3180万 | 0.01% |
171,738
+40,487
| +31% | +$671万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1191
Dell
DELL
$2376億
| $3173万 | 0.01% |
73,544
-192,549
| -72% | -$5569万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1192
Builders FirstSource
BLDR
$67.1億
| $3172万 | 0.01% |
354,523
-216,739
| -38% | -$1731万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1193
コール
Deere & Co
DE
$1865億
| $3165万 | 0.01% |
49,900
-58,900
| -54% | -$3412万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1194
コール
Rocket Companies
RKT
$410億
| $3160万 | 0.01% |
2,006,400
+1,566,400
| +356% | +$2258万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1195
コール
Philip Morris
PM
$3060億
| $3153万 | 0.01% |
174,300
-17,200
| -9% | -$298万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1196
プット
HCA Healthcare
HCA
$1057億
| $3150万 | 0.01% |
80,800
-51,400
| -39% | -$2173万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1197
プット
Danaher
DHR
$1655億
| $3149万 | 0.01% |
165,300
+500
| +0.3% | +$9.08万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1198
Apple Hospitality REIT
APLE
$46.7億
| $3144万 | 0.01% |
1,870,328
+1,430,897
| +326% | +$2046万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1199
nLIGHT
LASR
$25.9億
| $3126万 | 0.01% |
449,024
-222,760
| -33% | -$1554万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1200
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$723億
| $3124万 | 0.01% |
136,089
-97,931
| -42% | -$2079万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Millennium Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Millennium Managementは6,628銘柄を保有し、保有額は$2763億でした。前四半期の$2403億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Millennium Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 986件、2,006件増加しました、2,341件減少、833件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$16.5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7億でした。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$11.6億相当を減らしました。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.5億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Millennium Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2763億のポートフォリオの18%を占めています。
- Millennium Managementは2026年第2四半期に新たに986件のポジションを取り、833件のポジションを解消しました。
- Millennium Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2763億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMillennium Managementの 13F報告書 に基づいています。