Millennium Management ポートフォリオ保有銘柄
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$30.7億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$29.9億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$11.1億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.84億 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+$5.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$16.5億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$11.6億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$11.2億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.1億 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$8.16億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.34% |
| 2 | 情報技術 | 9.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.56% |
| 4 | 金融 | 5.78% |
| 5 | ヘルスケア | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Martin Marietta Materials
MLM
$374億
| $3122万 | 0.01% |
54,131
+39,270
| +264% | +$2329万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1202
コール
Delta Air Lines
DAL
$603億
| $3122万 | 0.01% |
333,300
-54,500
| -14% | -$411万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1203
Public Storage
PSA
$624億
| $3121万 | 0.01% |
98,056
+67,440
| +220% | +$2063万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1204
Balchem Corp
BCPC
$54.8億
| $3118万 | 0.01% |
184,563
+67,229
| +57% | +$1117万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1205
Abivax
ABVX
$80.3億
| $3115万 | 0.01% |
233,740
-372,252
| -61% | -$4213万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1206
NatWest
NWG
$628億
| $3113万 | 0.01% |
1,765,776
+13,040
| +0.7% | +$21万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1207
コール
Wells Fargo
WFC
$2571億
| $3111万 | 0.01% |
376,400
-801,600
| -68% | -$6442万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1208
プット
First Solar
FSLR
$193億
| $3110万 | 0.01% |
131,800
+53,700
| +69% | +$1259万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1209
Perrigo
PRGO
$23.1億
| $3099万 | 0.01% |
2,982,331
-1,297,400
| -30% | -$1428万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1210
コール
STMicroelectronics
STM
$421億
| $3094万 | 0.01% |
413,200
+83,800
| +25% | +$504万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1211
Grifois
GRFS
$59.6億
| $3094万 | 0.01% |
4,369,934
-635,598
| -13% | -$502万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1212
コール
Linde
LIN
$2404億
| $3093万 | 0.01% |
59,600
-5,400
| -8% | -$274万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1213
コール
TotalEnergies
TTE
$1924億
| $3085万 | 0.01% |
453,700
-62,300
| -12% | -$551万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1214
Factset
FDS
$118億
| $3084万 | 0.01% |
134,039
+75,596
| +129% | +$1736万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
1215
Altria Group
MO
$1272億
| $3082万 | 0.01% |
428,401
-1,764,721
| -80% | -$1.23億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1216
TechnipFMC
FTI
$254億
| $3074万 | 0.01% |
463,657
-2,604,736
| -85% | -$1.84億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1217
Moderna
MRNA
$991億
| $3072万 | 0.01% |
438,615
-580,593
| -57% | -$3004万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1218
Kroger
KR
$404億
| $3060万 | 0.01% |
551,074
+214,491
| +64% | +$1399万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1219
Avient
AVNT
$42.3億
| $3052万 | 0.01% |
825,663
+594,206
| +257% | +$2152万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
1220
コール
MongoDB
MDB
$278億
| $3043万 | 0.01% |
90,600
+18,200
| +25% | +$546万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1221
Bath & Body Works
BBWI
$43.3億
| $3036万 | 0.01% |
1,312,620
+9,412
| +0.7% | +$18万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1222
プット
SLB Ltd
SLB
$753億
| $3035万 | 0.01% |
652,900
-487,500
| -43% | -$2613万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1223
コール
GE Aerospace
GE
$3541億
| $3031万 | 0.01% |
81,100
-68,000
| -46% | -$2129万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1224
Intuitive Machines
LUNR
$19.9億
| $3028万 | 0.01% |
1,415,395
-1,067,480
| -43% | -$2997万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1225
Envista
NVST
$40.5億
| $3022万 | 0.01% |
+1,147,047
| 新規 | +$2894万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Millennium Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Millennium Managementは6,628銘柄を保有し、保有額は$2763億でした。前四半期の$2403億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Millennium Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 986件、2,006件増加しました、2,341件減少、833件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$16.5億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は17,604,863株、評価額は$29.8億でした。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7億でした。
- Millennium Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$11.6億相当を減らしました。
- Millennium Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.5億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Millennium Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2763億のポートフォリオの18%を占めています。
- Millennium Managementは2026年第2四半期に新たに986件のポジションを取り、833件のポジションを解消しました。
- Millennium Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2763億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMillennium Managementの 13F報告書 に基づいています。