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Millennium Management Ativos da carteira
AUM
US$ 276 bi
Giro
27,44%
Retorno est. (1 ano)
44,8%
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,61%
Retorno est. (1 ano)
+44,8%
Retorno est. (3 anos)
+127,22%
Retorno est. (5 anos)
+155,52%
Retorno est. (10 anos)
+768,06%
AUM
US$ 276 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 bi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,44%
Posição
6.628
Nova
986
Aumentada
2.006
Reduzida
2.341
Encerrada
833
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Opção de venda
United Airlines
UAL
US$ 38,5 bi
| US$ 32,7 mi | 0,01% |
240.800
+17.000
| +8% | +US$ 1,76 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1177
Opção de venda
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 32,7 mi | 0,01% |
163.200
-329.800
| -67% | -US$ 63,1 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1178
Opção de venda
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 32,6 mi | 0,01% |
84.300
+60.000
| +247% | +US$ 22,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1179
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,65 bi
| US$ 32,5 mi | 0,01% |
+775.295
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1180
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,1 bi
| US$ 32,5 mi | 0,01% |
1.810.800
+173.000
| +11% | +US$ 2,93 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1181
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
| US$ 32,4 mi | 0,01% |
+1.214.645
| Nova | +US$ 32,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1182
Crown Holdings
CCK
US$ 13,2 bi
| US$ 32,3 mi | 0,01% |
288.938
-153.039
| -35% | -US$ 15,5 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1183
Opção de venda
Lennar Class A
LEN
US$ 20,5 bi
| US$ 32,3 mi | 0,01% |
356.800
-80.700
| -18% | -US$ 7,22 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1184
Plexus
PLXS
US$ 5,65 bi
| US$ 32,3 mi | 0,01% |
107.320
-198.334
| -65% | -US$ 51,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1185
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 32,1 mi | 0,01% |
218.800
-85.000
| -28% | -US$ 12,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1186
Block Inc
XYZ
US$ 51,8 bi
| US$ 32,1 mi | 0,01% |
422.133
+228.505
| +118% | +US$ 16,1 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1187
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 32 mi | 0,01% |
332.500
+103.400
| +45% | +US$ 10,5 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1188
Corpay
CPAY
US$ 29,6 bi
| US$ 31,9 mi | 0,01% |
95.860
+92.658
| +2.894% | +US$ 30,8 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1189
Primerica
PRI
US$ 8,97 bi
| US$ 31,8 mi | 0,01% |
111.941
-60.859
| -35% | -US$ 16,6 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1190
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 31,8 mi | 0,01% |
171.738
+40.487
| +31% | +US$ 6,71 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1191
Dell
DELL
US$ 238 bi
| US$ 31,7 mi | 0,01% |
73.544
-192.549
| -72% | -US$ 55,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1192
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,71 bi
| US$ 31,7 mi | 0,01% |
354.523
-216.739
| -38% | -US$ 17,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1193
Opção de compra
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 31,7 mi | 0,01% |
49.900
-58.900
| -54% | -US$ 34,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1194
Opção de compra
Rocket Companies
RKT
US$ 41 bi
| US$ 31,6 mi | 0,01% |
2.006.400
+1.566.400
| +356% | +US$ 22,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1195
Opção de compra
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 31,5 mi | 0,01% |
174.300
-17.200
| -9% | -US$ 2,98 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1196
Opção de venda
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 31,5 mi | 0,01% |
80.800
-51.400
| -39% | -US$ 21,7 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1197
Opção de venda
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 31,5 mi | 0,01% |
165.300
+500
| +0,3% | +US$ 90,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1198
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,67 bi
| US$ 31,4 mi | 0,01% |
1.870.328
+1.430.897
| +326% | +US$ 20,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1199
nLIGHT
LASR
US$ 2,59 bi
| US$ 31,3 mi | 0,01% |
449.024
-222.760
| -33% | -US$ 15,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1200
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,3 bi
| US$ 31,2 mi | 0,01% |
136.089
-97.931
| -42% | -US$ 20,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.