Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
풋옵션
United Airlines
UAL
US$355억
| US$3275만 | 0.01% |
240,800
+17,000
| +8% | +US$176만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1177
풋옵션
Capital One
COF
US$1293억
| US$3274만 | 0.01% |
163,200
-329,800
| -67% | -US$6309만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1178
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$897억
| US$3260만 | 0.01% |
84,300
+60,000
| +247% | +US$2225만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1179
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$3253만 | 0.01% |
+775,295
| 신규 | +US$2272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1180
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$215억
| US$3247만 | 0.01% |
1,810,800
+173,000
| +11% | +US$293만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1181
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$3237만 | 0.01% |
+1,214,645
| 신규 | +US$3273만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1182
Crown Holdings
CCK
US$133억
| US$3231만 | 0.01% |
288,938
-153,039
| -35% | -US$1546만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1183
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$217억
| US$3229만 | 0.01% |
356,800
-80,700
| -18% | -US$722만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1184
Plexus
PLXS
US$55.8억
| US$3227만 | 0.01% |
107,320
-198,334
| -65% | -US$5173만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1185
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3791억
| US$3208만 | 0.01% |
218,800
-85,000
| -28% | -US$1237만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1186
Block Inc
XYZ
US$463억
| US$3208만 | 0.01% |
422,133
+228,505
| +118% | +US$1606만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1187
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$3200만 | 0.01% |
332,500
+103,400
| +45% | +US$1054만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1188
Corpay
CPAY
US$269억
| US$3195만 | 0.01% |
95,860
+92,658
| +2,894% | +US$3077만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1189
Primerica
PRI
US$87.3억
| US$3181만 | 0.01% |
111,941
-60,859
| -35% | -US$1665만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1190
Cincinnati Financial
CINF
US$282억
| US$3180만 | 0.01% |
171,738
+40,487
| +31% | +US$671만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1191
Dell
DELL
US$2497억
| US$3173만 | 0.01% |
73,544
-192,549
| -72% | -US$5569만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1192
Builders FirstSource
BLDR
US$73억
| US$3172만 | 0.01% |
354,523
-216,739
| -38% | -US$1731만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1193
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1800억
| US$3165만 | 0.01% |
49,900
-58,900
| -54% | -US$3412만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1194
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$391억
| US$3160만 | 0.01% |
2,006,400
+1,566,400
| +356% | +US$2258만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1195
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3246억
| US$3153만 | 0.01% |
174,300
-17,200
| -9% | -US$298만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1196
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$977억
| US$3150만 | 0.01% |
80,800
-51,400
| -39% | -US$2173만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1197
풋옵션
Danaher
DHR
US$1603억
| US$3149만 | 0.01% |
165,300
+500
| +0.3% | +US$9.08만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1198
Apple Hospitality REIT
APLE
US$44.1억
| US$3144만 | 0.01% |
1,870,328
+1,430,897
| +326% | +US$2046만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1199
nLIGHT
LASR
US$20.6억
| US$3126만 | 0.01% |
449,024
-222,760
| -33% | -US$1554만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1200
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$715억
| US$3124만 | 0.01% |
136,089
-97,931
| -42% | -US$2079만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.