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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Clear Secure
YOU
$46.9億
| $5,370 | ﹤0.01% |
+128
| 新規 | +$6,139 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1802
Roivant Sciences
ROIV
$264億
| $5,303 | ﹤0.01% |
+145
| 新規 | +$5,258 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1803
KBR
KBR
$50.6億
| $5,286 | ﹤0.01% |
150
+32
| +27% | +$1,171 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1804
Commault Systems
CVLT
$71.6億
| $5,247 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$4,908 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1805
Okta
OKTA
$395億
| $5,198 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +$317 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1806
Bank of Montreal
BMO
$1196億
| $5,185 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1807
プット
Johnson Controls International
JCI
$941億
| $5,145 | ﹤0.01% |
6,900
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1808
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$23.9億
| $5,079 | ﹤0.01% |
118
+8
| +7% | +$365 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1809
Rexford Industrial Realty
REXR
$82億
| $5,078 | ﹤0.01% |
140
-8
| -5% | -$295 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1810
STAG Industrial
STAG
$69.7億
| $4,942 | ﹤0.01% |
138
-2,193
| -94% | -$8.35万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1811
Xometry
XMTR
$55.5億
| $4,937 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$4,440 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1812
Kaiser Aluminum
KALU
$19億
| $4,924 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$5,550 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1813
Louisiana-Pacific
LPX
$50.5億
| $4,906 | ﹤0.01% |
76
+42
| +124% | +$3,004 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1814
Tanger
SKT
$42.1億
| $4,905 | ﹤0.01% |
+143
| 新規 | +$5,509 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1815
Himax Technologies
HIMX
$20.8億
| $4,840 | ﹤0.01% |
+344
| 新規 | +$4,764 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1816
Popular Inc
BPOP
$100億
| $4,819 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$5,242 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1817
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $4,779 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1818
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$22.1億
| $4,759 | ﹤0.01% |
23
-5
| -18% | -$1,092 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1819
South Plains Financial
SPFI
$8.23億
| $4,757 | ﹤0.01% |
+114
| 新規 | +$5,022 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1820
Zoom
ZM
$285億
| $4,720 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$4,956 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1821
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$33.8億
| $4,711 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1822
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $4,675 | ﹤0.01% |
37
+29
| +363% | +$3,360 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1823
Saia
SAIA
$90.7億
| $4,672 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1824
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
BIGY
$3242万
| $4,660 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1825
IonQ
IONQ
$142億
| $4,649 | ﹤0.01% |
+106
| 新規 | +$4,296 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。