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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Lionsgate Studios
LION
$37.2億
| $6,664 | ﹤0.01% |
595
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1752
JBS N.V.
JBS
$409億
| $6,661 | ﹤0.01% |
+590
| 新規 | +$7,540 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1753
Customers Bancorp
CUBI
$28.6億
| $6,660 | ﹤0.01% |
+90
| 新規 | +$7,083 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1754
Alaska Air
ALK
$38.4億
| $6,656 | ﹤0.01% |
172
+67
| +64% | +$2,986 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1755
Sunstone Hotel Investors
SHO
$23.3億
| $6,648 | ﹤0.01% |
+593
| 新規 | +$6,675 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1756
Origin Bancorp
OBK
$16.2億
| $6,636 | ﹤0.01% |
+127
| 新規 | +$6,758 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1757
Cousins Properties
CUZ
$47.5億
| $6,606 | ﹤0.01% |
239
+165
| +223% | +$4,920 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1758
Franklin XRP ETF
XRPZ
$2.01億
| $6,601 | ﹤0.01% |
408
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1759
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.5億
| $6,589 | ﹤0.01% |
207
+157
| +314% | +$5,328 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1760
Kforce
KFRC
$10.5億
| $6,558 | ﹤0.01% |
+125
| 新規 | +$6,919 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1761
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.6億
| $6,538 | ﹤0.01% |
113
+23
| +26% | +$1,389 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1762
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
$4.48億
| $6,500 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$6,909 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1763
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $6,453 | ﹤0.01% |
132
-1
| -0.8% | -$49 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1764
Guardant Health
GH
$227億
| $6,421 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$5,883 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1765
Asbury Automotive
ABG
$31億
| $6,375 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1766
Cameco
CCJ
$342億
| $6,354 | ﹤0.01% |
73
+4
| +6% | +$377 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1767
Annexon
ANNX
$7.11億
| $6,345 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$7,536 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1768
Invesco Water Resources ETF
PHO
$20億
| $6,308 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1769
First Horizon
FHN
$111億
| $6,284 | ﹤0.01% |
+273
| 新規 | +$6,818 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1770
Cytokinetics
CYTK
$85.1億
| $6,261 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$7,244 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1771
Monarch Casino & Resort
MCRI
$20.2億
| $6,210 | ﹤0.01% |
+54
| 新規 | +$6,608 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1772
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5.18億
| $6,179 | ﹤0.01% |
967
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1773
Destiny Tech100
DXYZ
$8.38億
| $6,170 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1774
Viavi Solutions
VIAV
$74.9億
| $6,162 | ﹤0.01% |
+147
| 新規 | +$5,709 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1775
Concentra Group Holdings
CON
$50.1億
| $6,161 | ﹤0.01% |
+179
| 新規 | +$5,982 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。