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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.5億
| $6,137 | ﹤0.01% |
152
+1
| +0.7% | +$41 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1777
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.9億
| $6,137 | ﹤0.01% |
150
+50
| +50% | +$2,211 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1778
Cathay General Bancorp
CATY
$43.2億
| $6,069 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1779
Reddit
RDDT
$263億
| $5,992 | ﹤0.01% |
42
-12
| -22% | -$1,983 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1780
Sprott
SII
$27.5億
| $5,969 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1781
XP
XP
$81億
| $5,963 | ﹤0.01% |
+284
| 新規 | +$5,047 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1782
Bright Horizons
BFAM
$34.3億
| $5,926 | ﹤0.01% |
93
+17
| +22% | +$1,225 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1783
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series E Preferred Shares
PEB.PRE
$8681万
| $5,910 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1784
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $5,888 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1785
Strategy Inc
MSTR
$599億
| $5,775 | ﹤0.01% |
38
+35
| +1,167% | +$4,049 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1786
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.4億
| $5,749 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$5,908 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1787
EPAM Systems
EPAM
$68.8億
| $5,743 | ﹤0.01% |
53
-1
| -2% | -$103 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1788
Alamo Group
ALG
$17.7億
| $5,726 | ﹤0.01% |
37
+9
| +32% | +$1,483 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1789
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.63億
| $5,706 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1790
Westlake Corp
WLK
$84.6億
| $5,670 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$6,746 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1791
Nu Holdings
NU
$599億
| $5,659 | ﹤0.01% |
+447
| 新規 | +$6,337 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1792
Applied Industrial Technologies
AIT
$109億
| $5,649 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$5,708 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1793
AMN Healthcare
AMN
$18.1億
| $5,632 | ﹤0.01% |
+157
| 新規 | +$5,336 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1794
Palomar
PLMR
$35.3億
| $5,548 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1795
Aramark
ARMK
$146億
| $5,516 | ﹤0.01% |
+103
| 新規 | +$5,912 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1796
MeiraGTx Holdings
MGTX
$9.03億
| $5,500 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$6,485 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1797
IBEX
IBEX
$6.1億
| $5,494 | ﹤0.01% |
+127
| 新規 | +$4,700 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1798
Jefferies Financial Group
JEF
$106億
| $5,488 | ﹤0.01% |
120
+65
| +118% | +$3,440 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1799
Corcept Therapeutics
CORT
$94.7億
| $5,416 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$5,055 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1800
Helmerich & Payne
HP
$39.7億
| $5,385 | ﹤0.01% |
+145
| 新規 | +$5,618 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。