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FCA
FLC Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.22億
売買回転率
17.93%
推定1年リターン
22.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.09%
1年予想リターン
+22.85%
3年間の予想リターン
+59.34%
5年予想リターン
+62.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.22億
運用資産残高の伸び率
+$6152万
(+11%)
資金フロー
+$1187万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.19%
保有額
251
新規
30
買い増し
50
減少
82
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1077万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$403万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$348万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$218万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$946万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$255万 |
| 3 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+$85.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$77.2万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$74.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.2% |
| 2 | 情報技術 | 11.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.13% |
| 4 | エネルギー | 3.76% |
| 5 | ヘルスケア | 3.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
$3089億
| $54.8万 | 0.09% |
1,554
-83
| -5% | -$2.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
127
General Dynamics
GD
$931億
| $54.7万 | 0.09% |
1,545
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
128
Walt Disney
DIS
$1910億
| $54.7万 | 0.09% |
5,679
-39
| -0.7% | -$3,976 |
2018 Q4
30四半期
|
|
129
W.P. Carey
WPC
$148億
| $54.6万 | 0.09% |
7,635
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $54.1万 | 0.09% |
6,151
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $53.9万 | 0.09% |
1,795
-10
| -0.6% | -$2,810 |
2019 Q1
29四半期
|
|
132
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $53.1万 | 0.09% |
711
-315
| -31% | -$22.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
133
Salesforce
CRM
$1981億
| $52.7万 | 0.08% |
3,363
-480
| -12% | -$8.44万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
134
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $50.7万 | 0.08% |
26,525
+107
| +0.4% | +$2,072 |
2024 Q1
9四半期
|
|
135
Citigroup
C
$2084億
| $49.6万 | 0.08% |
3,545
-1,266
| -26% | -$16.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
136
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $48.2万 | 0.08% |
13,833
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
137
Novartis
NVS
$2863億
| $48.1万 | 0.08% |
3,066
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
138
Constellation Brands
STZ
$222億
| $47.7万 | 0.08% |
3,433
-1,004
| -23% | -$14.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
139
GE Aerospace
GE
$3256億
| $47.2万 | 0.08% |
1,263
+12
| +1% | +$3,757 |
2024 Q3
7四半期
|
|
140
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $47.1万 | 0.08% |
9,824
-800
| -8% | -$3.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
141
Emcor
EME
$318億
| $46.5万 | 0.07% |
560
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
142
GE Vernova
GEV
$2453億
| $43.7万 | 0.07% |
372
-22
| -6% | -$2.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
143
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$22.5億
| $43.1万 | 0.07% |
7,380
-748
| -9% | -$4.38万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
144
Union Pacific
UNP
$1717億
| $42.3万 | 0.07% |
1,554
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
145
McDonald's
MCD
$1719億
| $42.1万 | 0.07% |
1,557
+25
| +2% | +$7,169 |
2019 Q1
29四半期
|
|
146
Unilever
UL
$1425億
| $42万 | 0.07% |
6,993
-3,555
| -34% | -$20.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
147
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $41.9万 | 0.07% |
7,882
-98
| -1% | -$5,603 |
2021 Q2
20四半期
|
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $41.5万 | 0.07% |
564
-401
| -42% | -$27.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
149
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $40.9万 | 0.07% |
+2,533
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
150
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $40.5万 | 0.07% |
4,906
-921
| -16% | -$7.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
FLC Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FLC Capital Advisorsは251銘柄を保有し、保有額は$6.22億でした。前四半期の$5.6億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
FLC Capital Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、50件増加しました、82件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は104,401株、評価額は$1067万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFで、推定額は$946万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- FLC Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は104,401株、評価額は$1067万でした。
- FLC Capital Advisorsは2026年第2四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
- FLC Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$255万相当を減らしました。
- FLC Capital Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$946万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FLC Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.22億のポートフォリオの46%を占めています。
- FLC Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- FLC Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.22億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のFLC Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。