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FCA
FLC Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 622 M
Rotación
17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
22.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 622 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.19%
Posición
251
Nuevas
30
Aumentadas
50
Reducidas
82
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 9.46 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+USD 853 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 772 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 743 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.2% |
| 2 | Tecnología | 11.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.13% |
| 4 | Energía | 3.76% |
| 5 | Atención médica | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 548 k | 0.09% |
1,554
-83
| -5% | -USD 27 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
127
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 547 k | 0.09% |
1,545
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
128
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 547 k | 0.09% |
5,679
-39
| -0.7% | -USD 3.98 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
129
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 546 k | 0.09% |
7,635
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 541 k | 0.09% |
6,151
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 539 k | 0.09% |
1,795
-10
| -0.6% | -USD 2.81 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 531 k | 0.09% |
711
-315
| -31% | -USD 228 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
133
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 527 k | 0.08% |
3,363
-480
| -12% | -USD 84.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
134
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 507 k | 0.08% |
26,525
+107
| +0.4% | +USD 2.07 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 496 k | 0.08% |
3,545
-1,266
| -26% | -USD 165 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
136
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 482 k | 0.08% |
13,833
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 481 k | 0.08% |
3,066
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 477 k | 0.08% |
3,433
-1,004
| -23% | -USD 149 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 472 k | 0.08% |
1,263
+12
| +1% | +USD 3.76 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
140
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 471 k | 0.08% |
9,824
-800
| -8% | -USD 34.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 465 k | 0.07% |
560
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
142
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 437 k | 0.07% |
372
-22
| -6% | -USD 22.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 431 k | 0.07% |
7,380
-748
| -9% | -USD 43.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 423 k | 0.07% |
1,554
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 421 k | 0.07% |
1,557
+25
| +2% | +USD 7.17 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
146
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 420 k | 0.07% |
6,993
-3,555
| -34% | -USD 206 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
147
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 419 k | 0.07% |
7,882
-98
| -1% | -USD 5.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
148
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 415 k | 0.07% |
564
-401
| -42% | -USD 276 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
149
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 409 k | 0.07% |
+2,533
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 405 k | 0.07% |
4,906
-921
| -16% | -USD 74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FLC Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FLC Capital Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 622 M, un aumento de 11% frente a los USD 560 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de FLC Capital Advisors muestra 30 nuevos, Aumentaron 50, 82 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 104,401 acciones con un valor de USD 10.7 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de FLC Capital Advisors en T2 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 104,401 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- FLC Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de FLC Capital Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.55 M.
- FLC Capital Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de FLC Capital Advisors representan 46% de su cartera de USD 622 M en T2 2026.
- FLC Capital Advisors abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FLC Capital Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 622 M.
Según el Informe 13F de FLC Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.