Carson Wealth (CWM LLC)の iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | $61.2万 | 売却 |
11,174
-215,222
| -95% | -$1238万 | ﹤0.01% | 1869 |
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2025
Q4 | $1256万 | 売却 |
226,396
-16,040
| -7% | -$88.6万 | 0.03% | 441 |
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2025
Q3 | $1317万 | 売却 |
242,436
-22,045
| -8% | -$115万 | 0.04% | 382 |
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2025
Q2 | $1316万 | 売却 |
264,481
-28,163
| -10% | -$130万 | 0.05% | 330 |
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2025
Q1 | $1318万 | 買う |
292,644
+129,607
| +79% | +$635万 | 0.05% | 292 |
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2024
Q4 | $806万 | 売却 |
163,037
-2,772
| -2% | -$14.1万 | 0.03% | 366 |
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2024
Q3 | $812万 | 買う |
165,809
+7,978
| +5% | +$37.5万 | 0.03% | 347 |
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2024
Q2 | $718万 | 買う |
157,831
+8,883
| +6% | +$40万 | 0.03% | 353 |
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2024
Q1 | $694万 | 買う |
148,948
+6,521
| +5% | +$28.8万 | 0.03% | 356 |
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2023
Q4 | $627万 | 買う |
142,427
+3,488
| +3% | +$13.7万 | 0.03% | 358 |
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2023
Q3 | $538万 | 売却 |
138,939
-6,614
| -5% | -$27.2万 | 0.03% | 350 |
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2023
Q2 | $603万 | 買う |
145,553
+7,026
| +5% | +$27.5万 | 0.04% | 315 |
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2023
Q1 | $540万 | 買う |
138,527
+18,236
| +15% | +$71万 | 0.04% | 308 |
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2022
Q4 | $434万 | 買う |
120,291
+39,376
| +49% | +$144万 | 0.03% | 327 |
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2022
Q3 | $280万 | 買う |
80,915
+21,030
| +35% | +$80.5万 | 0.02% | 369 |
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2022
Q2 | $212万 | 売却 |
59,885
-103,854
| -63% | -$402万 | 0.02% | 402 |
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2022
Q1 | $724万 | 買う |
163,739
+57,207
| +54% | +$251万 | 0.05% | 252 |
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2021
Q4 | $529万 | 買う |
+106,532
| 新規 | +$539万 | 0.04% | 290 |
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2021
Q2 | $122万 | 売却 |
23,555
-117,775
| -83% | -$596万 | 0.01% | 531 |
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2021
Q1 | $122万 | 保有する |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2020
Q4 | $122万 | 保有する |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2020
Q3 | $122万 | 保有する |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2020
Q2 | $122万 | 保有する |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2020
Q1 | $122万 | 保有する |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2019
Q4 | $122万 | 保有する |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2019
Q3 | $122万 | 保有する |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2019
Q2 | $122万 | 保有する |
141,330
| – | – | 0.01% | 531 |
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2019
Q1 | $122万 | 買う |
141,330
+138,756
| +5,391% | +$441万 | 0.01% | 531 |
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2018
Q4 | $7.1万 | 売却 |
2,574
-252
| -9% | -$7,726 | ﹤0.01% | 794 |
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2018
Q3 | $10万 | 保有する |
2,826
| – | – | ﹤0.01% | 621 |
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2018
Q2 | $9.4万 | 保有する |
2,826
| – | – | ﹤0.01% | 530 |
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2018
Q1 | $8.7万 | 買う |
2,826
+108
| +4% | +$3,313 | ﹤0.01% | 467 |
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2017
Q4 | $8.1万 | 買う |
2,718
+1,320
| +94% | +$3.85万 | ﹤0.01% | 449 |
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2017
Q3 | $4万 | 買う |
+1,398
| 新規 | +$3.79万 | ﹤0.01% | 558 |
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ISCGを保有するその他のファンド
Carson Wealth (CWM LLC)のISCG保有状況：2026年第1四半期の振り返り
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)の保有株式を95%減らし、推定$1238万分を売却しました。保有株数は11,174株となり、その価値は$61.2万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1869 です。
Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第3四半期にISCGの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$1318万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する161本のファンドが、2026年第1四半期時点でISCGを保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFを11,174株保有しており、その評価額は$61.2万でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を215,222株売却し、売却額は推定で$1238万でした。
- 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1869位でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第3四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)のiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2025年第1四半期に$1318万でピークに達しました。
- 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する161のファンドがiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。